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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES MATERIAUX ISOLANTS - S.E.M.I. 2021 Siren 395095938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	153577	153577		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845	818	27	308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47715	33224	14491	19611
Autres immobilisations corporelles	50937	23319	27617	2566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	670
TOTAL (I)	257943	214939	43005	23155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5994		5994	7391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193247	5662	187584	163102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487704	41022	446681	503000
Autres créances	55192		55192	38798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324753		324753	690662
Charges constatées d’avance	4457		4457	2862
TOTAL (II)	1071347	46684	1024662	1405814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329290	261623	1067667	1428969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	259012		259012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25902		10767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23612		563890	
Report à nouveau			-502558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230265		27415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78261		358526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501250		500078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20108		24339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244253		379009	
Dettes fiscales et sociales	155117		135236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544		31781	
Produits constatés d’avance (2)	68134			
TOTAL (IV)	989406		1070443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067667		1428969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488156		570443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2786500	7500	2794000	3442304
Production vendue biens				
Production vendue services	349468		349468	436032
Chiffres d’affaires nets	3135968	7500	3143468	3878336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10782	7558
Autres produits			259465	181090
Total des produits d’exploitation (I)			3413715	4066985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2136454	2340347
Variation de stock (marchandises)			-24028	-97093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591	668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			943	-6362
Autres achats et charges externes			906295	1224637
Impôts, taxes et versements assimilés			10921	7646
Salaires et traitements			394222	351760
Charges sociales			171219	140486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15811	9470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4920	13978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26811	57975
Total des charges d’exploitation (II) 			3644158	4043513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230443	23472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			891	4648
Différences négatives de change			630	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1521	4648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1521	-4648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231964	18824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334		13361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2001		13361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		4770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302		4770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1699		8591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3415716		4080346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3645981		4052930	
BENEFICE OU PERTE	-230265		27415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7650		4716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55093		49401	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	259422		180055	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26712		57102	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157577		
Total Immobilisations corporelles		73731		35461
Total Immobilisations financières		670		200
Total Général		231978		35661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9696	99495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				870
Total Général			9696	257942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51086	15811	9696	57201
AMORTISSEMENTS Total Général	55086	15811	9696	61201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	153577			153577
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5662			5662
Sur comptes clients	39234	4920	3131	41022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198473	4920	3131	200261
TOTAL GENERAL	198473	4920	3131	200261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4920	3131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870	870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487704	487704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	835	835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31682	31682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22675	22675		
Charges constatées d’avance	4457	4457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548223	548223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501250		100250	401000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244253	244253		
Personnel et comptes rattachés	18989	18989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61023	61023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67497	67497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7109	7109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20606	20606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68134	68134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	989406	488156	100250	401000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	12280			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52924		121411	
Location, charges locatives et de copropriété	116776		90500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43310		79001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5150		10663	
Autres comptes	688134		923062	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	906295		1224637	
Taxe professionnelle	3780		4366	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7141		3280	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10921		7646	
Montant de la TVA. collectée	698201		815855	
Total TVA. déductible sur biens et services	269665		145740	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5