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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES MATERIAUX ISOLANTS - S.E.M.I. 2019 Siren 395095938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	153577	153577		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845	255	590	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39165	18713	20451	24533
Autres immobilisations corporelles	27072	22809	4263	5708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	225329	199354	25975	30911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1029		1029	1818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71671	5662	66009	81072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911415	28098	883318	520478
Autres créances	45019		45019	56041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51739		51739	150038
Charges constatées d’avance	862		862	518
TOTAL (II)	1081735	33760	1047975	809965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307063	233114	1073950	840876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	259012		259012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10767		10767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576390		576390	
Report à nouveau	-502558		-672218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7512		169660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351122		343610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587506		435636	
Dettes fiscales et sociales	111776		44384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1645		1245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722827		481266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073950		840876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722827		481266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2645003	58	2645060	2869570
Production vendue biens				
Production vendue services	533028		533028	1235669
Chiffres d’affaires nets	3178031	58	3178088	4105239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17083	65543
Autres produits			143308	61859
Total des produits d’exploitation (I)			3338479	4232640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1795327	2106324
Variation de stock (marchandises)			15064	47430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667	353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			789	-909
Autres achats et charges externes			1116014	1507426
Impôts, taxes et versements assimilés			6178	5294
Salaires et traitements			173990	186485
Charges sociales			84201	90819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9631	7406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133146	102523
Total des charges d’exploitation (II) 			3335007	4058812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3472	173829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340	235
Différences négatives de change			237	301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577	-327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2896	173501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2265		2431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2869		1411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5134		3842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4616		-3842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348229		4232849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3340717		4063190	
BENEFICE OU PERTE	7512		169660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7996		4206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44863		37918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	141144		61766	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	131502		102492	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157577		
Total Immobilisations corporelles		68165		7563
Total Immobilisations financières		670		
Total Général		226412		7563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8647	67081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				670
Total Général			8647	225328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37764	9631	5778	41616
AMORTISSEMENTS Total Général	41764	9631	5778	45616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000		16000	
sur immobilisations – incorporelles	153577	153577	153577	153577
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5662			5662
Sur comptes clients	29181		1083	28098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188420	153577	154660	187337
TOTAL GENERAL	204420	153577	170660	187337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670	670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911415	911415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1201	1201		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14386	14386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29432	29432		
Charges constatées d’avance	862	862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957965	957966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	587506	587506		
Personnel et comptes rattachés	7623	7623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7955	7955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94540	94540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1161	1161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22398	22398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1645	1645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722827	722827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	498			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300111		695750	
Location, charges locatives et de copropriété	72365		74320	
Personnel extérieur à l’entreprise			288	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79986		40290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			10155	
Autres comptes	663552		686623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1116014		1507426	
Taxe professionnelle	3054		3069	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3124		2225	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6178		5294	
Montant de la TVA. collectée	575547		600367	
Total TVA. déductible sur biens et services	128695		128838	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel