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BILAN SERGE GAILLARD 2017 Siren 395085764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33418	30507	2911	3953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	280925	129846	151079	166271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526395	463909	62486	85406
Autres immobilisations corporelles	218818	193912	24905	29627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2541		2541	2541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	1062277	818174	244103	287976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52896		52896	59465
En cours de production de biens	91418		91418	201179
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549248	13143	536105	519169
Autres créances	47350		47350	38760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147152		147152	168051
Disponibilités	135237		135237	8621
Charges constatées d’avance	12909		12909	11533
TOTAL (II)	1036210	13143	1023067	1006777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098486	831317	1267170	1294754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	475407		495405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23965		-19999	
Subventions d’investissement	17178		20497	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599049		578404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207686		326411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57		126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206386		202181	
Dettes fiscales et sociales	185651		169058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35008		18574	
Produits constatés d’avance (2)	33333			
TOTAL (IV)	668121		716350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267170		1294754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517091		508793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32828		590
Total Immobilisations corporelles		1019756		6382
Total Immobilisations financières		2721		
Total Général		1055304		6972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1026138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2721
Total Général				1062277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28875	1632		30507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738453	49214		787667
AMORTISSEMENTS Total Général	767328	50846		818174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13143		13143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13143		13143
TOTAL GENERAL		13143		13143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19385			
T. V. A.	3415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16763			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7787			
Charges constatées d’avance	12909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609687	609687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207686	56656	151030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206386	206386		
Personnel et comptes rattachés	25934	25934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31330	31330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107675	107675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20713	20713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57	57		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35008	35008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33333	33333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	668121	517091	151030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13154		8446	
Location, charges locatives et de copropriété	17132		15853	
Personnel extérieur à l’entreprise	5668		4791	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32665		76088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143006		159483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211625		264660	
Taxe professionnelle	10003		10755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30763		17592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40766		28346	
Montant de la TVA. collectée	324436		299470	
Total TVA. déductible sur biens et services	173761		204213	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel