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BILAN SCA DISTILLERIE DE L'ENCLAVE DES PAPES 2019 Siren 395037120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86001	67325	18675	20809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272683	199225	73458	86370
Autres immobilisations corporelles	417	417		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9345		9345	4934
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4		4	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	368451	266968	101483	112113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2838		2838	1845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés	68750		68750	57005
Autres créances	48274		48274	1361
Capital souscrit et appelé, non versé	60000		60000	60000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5		5	40270
Charges constatées d’avance	3769		3769	3678
TOTAL (II)	184239		184239	164762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552690	266968	285722	276876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30184		30184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8622		8622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	172796		172796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34427		34427	
Report à nouveau	-73705		-63959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13456		-9746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158868		172324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42960		40624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460		532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7534		2276	
Dettes fiscales et sociales	8320		146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67579		60971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126854		104551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285722		276876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			70002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			378487	252677
Chiffres d’affaires nets			378487	252677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9136	7957
Total des produits d’exploitation (I)			387623	260635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358038	228752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21306	22543
Impôts, taxes et versements assimilés			172	100
Salaires et traitements			3659	2697
Charges sociales			1113	391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16253	16254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			400544	270741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12921	-10105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			543	624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543	624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-538	352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13459	-9753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387631		261620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401087		271366	
BENEFICE OU PERTE	-13456		-9746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		357895		1208
Total Immobilisations financières		4934		4416
Total Général		362829		5623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9350
Total Général				368452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250715	16253		266968
AMORTISSEMENTS Total Général	250715	16253		266968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68750	68750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1176	1176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47098	47098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3770	3770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120794	120794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42960	13947	23028	5985
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7534	7534		
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107	107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8152	8152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460	460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67579	67579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126854	97841	23028	5985
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel