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BILAN SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL 2021 Siren 395016355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12847	12847		
Fonds commercial	81666		81666	81666
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50420	48432	1988	4042
Autres immobilisations corporelles	318757	198806	119951	110620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	655		655	655
Prêts				
Autres immobilisations financières	8605		8605	8605
TOTAL (I)	472949	260085	212864	205587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	268901	24750	244151	254355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88446		88446	121479
Autres créances	26654		26654	1480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7306		7306	6725
Disponibilités	268661		268661	349598
Charges constatées d’avance	250		250	
TOTAL (II)	660219	24750	635469	733637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133168	284835	848332	939224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446224		384290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52940		70507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609164		564796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130490		217025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36492		34371	
Dettes fiscales et sociales	32326		33313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39760		89720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239168		374428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	848332		939224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1415499		1415499	1411896
Production vendue biens				
Production vendue services	214		214	139
Chiffres d’affaires nets	1415714		1415714	1412036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91657	1188
Autres produits			50	35
Total des produits d’exploitation (I)			1507421	1425757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752813	731996
Variation de stock (marchandises)			67441	40399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				93
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260453	237424
Impôts, taxes et versements assimilés			23516	21563
Salaires et traitements			190195	215296
Charges sociales			37406	38537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38952	30447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27818	18092
Total des charges d’exploitation (II) 			1423345	1333846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84076	91911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2162	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2162	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2162	-1315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81914	90596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15853		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15853		956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15853		-956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13121		19133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507421		1425757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454480		1355251	
BENEFICE OU PERTE	52940		70507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5217		5217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94512		
Total Immobilisations corporelles		322949		46228
Total Immobilisations financières		9260		
Total Général		426720		46228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9260
Total Général				472949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12847			12847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208287	38952		247239
AMORTISSEMENTS Total Général	221133	38952		260085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81987	24750	81987	24750
Sur comptes clients	7970		7970	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89957	24750	89957	24750
TOTAL GENERAL	89957	24750	89957	24750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24750	89957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8605		8605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88446	88446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6612	6612		
T. V. A.	1838	1838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18204	18204		
Charges constatées d’avance	250	250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123955	115350	8605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130372	109129	21244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36492	36492		
Personnel et comptes rattachés	15491	15491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11631	11631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3678	3678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1526	1526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39760	39760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239168	217924	21244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel