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BILAN SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL 2016 Siren 395016355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12847	12847		
Fonds commercial	61666		61666	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36411	33727	2683	
Autres immobilisations corporelles	122901	103879	19023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	655		655	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6310		6310	
TOTAL (I)	240788	150453	90336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351742		351742	
Avances et acomptes versés sur commandes	2401		2401	
Clients et comptes rattachés	61035	7970	53064	
Autres créances	9332		9332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4311		4311	
Disponibilités	12472		12472	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	441292	7970	433322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682080	158423	523657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222568			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47722			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39169			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37553			
Dettes fiscales et sociales	27357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17722			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108100		1108100	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1108100		1108100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3588	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1111699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			576807	
Variation de stock (marchandises)			-21009	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202865	
Impôts, taxes et versements assimilés			19864	
Salaires et traitements			221492	
Charges sociales			39439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16681	
Total des charges d’exploitation (II) 			1066323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45376	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072928			
BENEFICE OU PERTE	39289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4714			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9705			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74512		
Total Immobilisations corporelles		155263	9799	
Total Immobilisations financières		6964		
Total Général		236739	9799	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5750	159312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6964
Total Général			5750	240788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12847			12847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133172	10184	5750	137606
AMORTISSEMENTS Total Général	146018	10184	5750	150453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7970			7970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7970			7970
TOTAL GENERAL	7970			7970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6310			
Clients douteux ou litigieux	9555			
Autres créances clients	51480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23			
Impôts sur les bénéfices	6427			
T. V. A.	2574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	76676	70367	6310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17722	17722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000	30000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37553	37553		
Personnel et comptes rattachés	7824	7824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18589	18589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	944	944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112632	112632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13749			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12808			
Location, charges locatives et de copropriété	39510			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202865			
Taxe professionnelle	6337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13527			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19864			
Montant de la TVA. collectée	220232			
Total TVA. déductible sur biens et services	138102			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6