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BILAN PROVENCE-BASTIDES 2017 Siren 395012081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5309	5309		
Fonds commercial	122417		122417	122417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312321	273784	38536	40248
Autres immobilisations corporelles	217473	206171	11302	16694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1001		1001	1001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	206948		206948	1486787
Autres immobilisations financières	54582		54582	54582
TOTAL (I)	920051	485264	434787	1721728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85400		85400	72850
En cours de production de biens	305000		305000	340000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10649250	43040	10606210	6338717
Autres créances	1235421		1235421	1656441
Capital souscrit et appelé, non versé				400
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12596		12596	
Charges constatées d’avance	23159		23159	6805
TOTAL (II)	12310826	43040	12267786	8415214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13230876	528304	12702572	10136942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	811		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106670		847198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144291		259513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259872		1115581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1045541		572618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2374131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2651187		3434703	
Dettes fiscales et sociales	3123490		2567464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2027471		2225472	
Produits constatés d’avance (2)	220881		218104	
TOTAL (IV)	11442701		9018361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12702572		10136942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11442701		9018361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1041664		572618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10724418		10724418	10140761
Chiffres d’affaires nets	10724418		10724418	10140761
				
Production stockée			-35000	90000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5903	1454400
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			10695330	11685173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3660872	4357880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12550	-36600
Autres achats et charges externes			4992604	5533602
Impôts, taxes et versements assimilés			67626	33233
Salaires et traitements			1151303	873447
Charges sociales			614357	512446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26360	38944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	20
Total des charges d’exploitation (II) 			10500582	11312972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194749	372201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74554	78557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74554	78557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44813	30826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44813	30826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29741	47731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224490	419932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24645		50358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1496		459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26141		50817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26141		-50358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54058		110061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10769885		11764189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10625594		11504676	
BENEFICE OU PERTE	144291		259513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134301		
Total Immobilisations corporelles		545360		20753
Total Immobilisations financières		1542370		3814410
Total Général		2222031		3835163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6575	127726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36319	529794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5094249	262532
Total Général			5137143	920051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11884		6575	5309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488418	26360	34823	479955
AMORTISSEMENTS Total Général	500302	26360	41398	485264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43040			43040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43040			43040
TOTAL GENERAL	46040		3000	43040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	206948			
Autres immobilisations financières	54582	54582		
Clients douteux ou litigieux	51476			
Autres créances clients	10597774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1150348			
Charges constatées d’avance	23159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12169360	12169360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1045541	1045541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2374131	2374131		
Fournisseurs et comptes rattachés	2651187	2651187		
Personnel et comptes rattachés	60469	60469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508614	508614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2468589	2468589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85818	85818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2027471	2027471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220881	220881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11442701	11442701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel