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BILAN PROTIS CONSULTING 2016 Siren 395024995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100		1100	1100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58598	56093	2504	8674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860		4860	2808
TOTAL (I)	64558	56093	8464	12582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13000		13000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52583		52583	33765
Autres créances	51480		51480	47617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50580		50580	59159
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	167643		167643	140541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232201	56093	176108	153124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84324		70622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5377		13702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125146		130524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317		317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028		4348	
Dettes fiscales et sociales	31591		42814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18026		22539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50962		75101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176108		205624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50962		75101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153962	32560	186522	246096
Chiffres d’affaires nets	153962	32560	186522	246096
				
Production stockée			13000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	348
Total des produits d’exploitation (I)			199526	246444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73078	81629
Impôts, taxes et versements assimilés			2470	4371
Salaires et traitements			91046	100258
Charges sociales			30570	36101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6170	8315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2980	80
Total des charges d’exploitation (II) 			206315	230755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6789	15689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62	744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			866	-744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5923	14945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3354			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3354		726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	546		726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203807		247170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209185		233468	
BENEFICE OU PERTE	-5377		13702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		
Total Immobilisations corporelles		58598		
Total Immobilisations financières		2808		4860
Total Général		62506		4860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58598
Prêts et immobilisations financières			2808	
Total Immobilisations financières			2808	4860
Total Général			2808	64558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49866	6227		56093
AMORTISSEMENTS Total Général	49866	6227		56093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860	4860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2476			
T. V. A.	4220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1788			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	108924	108924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028	1028		
Personnel et comptes rattachés	3210	3210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14153	14153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14228	14228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317	317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18026	18026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50962	50962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3608			
Location, charges locatives et de copropriété	16800		14029	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1560		4920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51110		62680	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73078		81629	
Taxe professionnelle	1042		2072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1428		2299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2470		4371	
Montant de la TVA. collectée	47661		35205	
Total TVA. déductible sur biens et services	5987		5757	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2