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BILAN POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT 2021 Siren 395080195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1009965	874752	135212	168256
Fonds commercial	7911722		7911722	7911722
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22092	2033	20060	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10597112	7407421	3189691	1607109
Autres immobilisations corporelles	2489770	1885465	604305	567496
Immobilisations en cours	7101		7101	
Avances et acomptes	22808		22808	720926
Participations évaluées - mise en équivalence	5500		5500	5500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	306000		306000	306200
Autres immobilisations financières	2538748		2538748	1338748
TOTAL (I)	24910818	10169671	14741147	12625957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2179053		2179053	1941532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5776038	236632	5539407	6214776
Autres créances	2139154		2139154	2358959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7820200	393676	7426524	6404240
Disponibilités	2244320		2244320	5632236
Charges constatées d’avance	112673		112673	136911
TOTAL (II)	20271438	630308	19641130	22688655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45182256	10799979	34382277	35314612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1598000		1598000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4084770		4084770	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159800		159800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12600530		12600530	
Report à nouveau	1661547		1813984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2376635		-152437	
Subventions d’investissement	306515		346013	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22787796		20450659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178780		178780	
Provisions pour charges	2648014		2648014	
TOTAL (III)	2826794		2826794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449631		656479	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439759		3449920	
Dettes fiscales et sociales	4684518		3353685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193279		4574486	
Produits constatés d’avance (2)	500		2588	
TOTAL (IV)	8767687		12037159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34382277		35314612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			45799653	40722062
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			45799653	40722062
				
Production stockée				
Production immobilisée			1037600	
Subventions d’exploitation			1628356	1742302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445438	406272
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			48911179	42870636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15818659	13335362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-231991	-234546
Autres achats et charges externes			13111202	11848606
Impôts, taxes et versements assimilés			1912324	1856853
Salaires et traitements			11651299	10837465
Charges sociales			4805376	4180471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876906	841512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119484	255824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46515	38013
Total des charges d’exploitation (II) 			48109774	42959561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801405	-88925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1802842	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12000	18849
Autres intérêts et produits assimilés			317020	80594
Reprises sur provisions et transferts de charges			360671	111150
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2704063	348503
Dotations financières sur amortissements et provisions			386778	360671
Intérêts et charges assimilées			8035	4843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3896	1319
Total des charges financières (VI)			398709	366832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2305354	-18329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3106759	-107254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48211		30177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53466		38496	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39735	
Total des produits exceptionnels (VII)	101677		108408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596		41101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56638		1493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57234		42594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44442		65814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	833580		170996	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59014		-60000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51716918		43327547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49340284		43479984	
BENEFICE OU PERTE	2376635		-152437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel