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BILAN POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT 2020 Siren 395080195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1028581	860325	168256	
Fonds commercial	7911722		7911722	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8774965	7167856	1607109	
Autres immobilisations corporelles	2732902	2165406	567496	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	720926		720926	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5500		5500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	306200		306200	
Autres immobilisations financières	1338748		1338748	
TOTAL (I)	22819543	10193586	12625957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1941532		1941532	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6596028	381251	6214776	
Autres créances	2358959		2358959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6771809	367569	6404240	
Disponibilités	5632236		5632236	
Charges constatées d’avance	136911		136911	
TOTAL (II)	23437476	748821	22688655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46257019	10942407	35314612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1598000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4084770			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12600530			
Report à nouveau	1813984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152437			
Subventions d’investissement	346013			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20450659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178780			
Provisions pour charges	2648014			
TOTAL (III)	2826794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656479			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3449920			
Dettes fiscales et sociales	3353685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4574486			
Produits constatés d’avance (2)	2588			
TOTAL (IV)	12037159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35314612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11560321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40722062		40722062	
Chiffres d’affaires nets	40722062		40722062	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1742302	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406272	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			42870636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13335362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-234546	
Autres achats et charges externes			11848606	
Impôts, taxes et versements assimilés			1856853	
Salaires et traitements			10837465	
Charges sociales			4180471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38013	
Total des charges d’exploitation (II) 			42959561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18849	
Autres intérêts et produits assimilés			80594	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			137909	
Total des produits financiers (V)			348503	
Dotations financières sur amortissements et provisions			360671	
Intérêts et charges assimilées			4843	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1319	
Total des charges financières (VI)			366832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107254	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38496			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39735			
Total des produits exceptionnels (VII)	108408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170996			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43327547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43479984			
BENEFICE OU PERTE	-152437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel