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BILAN POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT 2019 Siren 395080195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	957626	788694	168932	84525
Fonds commercial	7911722		7911722	7911722
Autres immobilisations incorporelles				20341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3389		3389	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8317211	6577112	1740099	1490921
Autres immobilisations corporelles	2455263	1986269	468994	356867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60077		60077	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5500		5500	5500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	309600		309600	2300
Autres immobilisations financières	1330898		1330898	1201962
TOTAL (I)	21351286	9352075	11999211	11074137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1714692		1714692	1683236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	323		323	149
Clients et comptes rattachés	6252971	277955	5975016	6419565
Autres créances	2746026		2746026	2441415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7091001	118048	6972952	7368978
Disponibilités	750040		750040	927278
Charges constatées d’avance	148107		148107	94076
TOTAL (II)	18703160	396003	18307157	18934697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40054446	9748078	30306368	30008834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1598000		1598000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4084770		4084770	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159800		159800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12152179		11822833	
Report à nouveau	1813984		1813984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448351		329346	
Subventions d’investissement	20899		31457	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20277983		19840189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178780			
Provisions pour charges	2687749		2931487	
TOTAL (III)	2866529		2931487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827708		1001786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114844		427993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2427636		2158765	
Dettes fiscales et sociales	3651478		3556179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137601		92436	
Produits constatés d’avance (2)	2590			
TOTAL (IV)	7161856		7237158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30306368		30008834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6746414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38526582		38526582	37600184
Chiffres d’affaires nets	38526582		38526582	37600184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			967734	249441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363316	273694
Autres produits			31	45
Total des produits d’exploitation (I)			39857662	38123364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10889490	9820529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28014	14699
Autres achats et charges externes			11513617	10847218
Impôts, taxes et versements assimilés			1760693	1924492
Salaires et traitements			10513184	10359499
Charges sociales			4306030	4097265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			739393	681981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238629	30406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64179	57152
Total des charges d’exploitation (II) 			39997200	37833241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139538	290123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16029	8889
Autres intérêts et produits assimilés			150009	148590
Reprises sur provisions et transferts de charges			465384	63384
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			175179	152594
Total des produits financiers (V)			1106602	673457
Dotations financières sur amortissements et provisions			111150	465385
Intérêts et charges assimilées			6677	10404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			52937	24247
Total des charges financières (VI)			170764	500036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			935838	173422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796300	463545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89328		325266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14857		32383	
Reprises sur provisions et transferts de charges	243738			
Total des produits exceptionnels (VII)	347924		357649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241567		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1583		15584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178780		283473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421929		299892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74006		57757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	336103		251956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62160		-60000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41312188		39154470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40863837		38825125	
BENEFICE OU PERTE	448351		329346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	295202		236144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8820263		131119
Total Immobilisations corporelles		10494687		1119035
Total Immobilisations financières		1209762		449625
Total Général		20524711		1699780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78645	8872737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			781171	10832551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13389	1645998
Total Général			873205	21351286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	803674	43322	58304	788693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8646899	696070	779588	8563381
AMORTISSEMENTS Total Général	9450573	739393	837892	9352074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				178780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102706
Provisions pour impôts				2585043
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2931487	178780	243738	2866529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107440	238629	68113	277955
Autres provisions pour dépréciation	472283	111150	465384	118048
Total Provisions pour dépréciation	579722	349778	533498	396003
TOTAL GENERAL	3511209	528558	777236	3262532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	309600	9600	300000	
Autres immobilisations financières	1330898		1321869	
Clients douteux ou litigieux	277955	277955		
Autres créances clients	5975016	5975016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27571	27571		
Impôts sur les bénéfices	1695986	1695986		
T. V. A.	6926	6926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015544	1015544		
Charges constatées d’avance	148107	148107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10787607	9155784	1621869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827708	527110	300598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2427636	2427636		
Personnel et comptes rattachés	1731637	1731637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1479185	1479185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32706	32706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407951	407951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137601	137601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2590	2590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7047014	6746416	300598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel