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BILAN POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT 2018 Siren 395080195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	888200	803675	84525	69605
Fonds commercial	7911722		7911722	7911722
Autres immobilisations incorporelles	20341		20341	6314
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8233461	6742541	1490921	1174286
Autres immobilisations corporelles	2261225	1904358	356867	347198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1970
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5500		5500	5500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				18372
Prêts	2300		2300	5850
Autres immobilisations financières	1201962		1201962	1083594
TOTAL (I)	20524711	9450574	11074137	10624415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1683236		1683236	1700520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	149		149	684
Clients et comptes rattachés	6527004	107440	6419565	4504970
Autres créances	2441415		2441415	2768212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7841260	472283	7368978	7758692
Disponibilités	927278		927278	2107723
Charges constatées d’avance	94076		94076	164428
TOTAL (II)	19514419	579722	18934697	19005231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40039130	10030296	30008834	29629646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1598000		1598000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4084770		4084769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159800		159800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11822833		11822832	
Report à nouveau	1813984		2261154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329346		-447170	
Subventions d’investissement	31457		42003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19840189		19521390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2648014	
Provisions pour charges	2931487			
TOTAL (III)	2931487		2648014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001786		1264395	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427993		642432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2158765		2250838	
Dettes fiscales et sociales	3556179		2998859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			179794	
Autres dettes	92436		122382	
Produits constatés d’avance (2)			1540	
TOTAL (IV)	7237158		7460241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30008834		29629646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37600184		37600184	35760231
Chiffres d’affaires nets	37600184		37600184	35760231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249441	270870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273694	274223
Autres produits			45	73
Total des produits d’exploitation (I)			38123364	36305397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9820529	9920290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14669	-251117
Autres achats et charges externes			10847218	11296603
Impôts, taxes et versements assimilés			1924492	1714077
Salaires et traitements			10359499	9899876
Charges sociales			4097265	3739847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681981	696589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30046	40806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57152	44850
Total des charges d’exploitation (II) 			37833241	37101825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290123	-796427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	140000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8889	18372
Autres intérêts et produits assimilés			148590	68466
Reprises sur provisions et transferts de charges			63384	74303
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			152594	94763
Total des produits financiers (V)			673457	395906
Dotations financières sur amortissements et provisions			465385	63384
Intérêts et charges assimilées			10404	6155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24247	1286
Total des charges financières (VI)			500036	70826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173422	325080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463545	-471347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325266		58398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32383		11404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357649		69802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835		101743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15584		3882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283473			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299892		105625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57757		-35822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	251956			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60000		-60000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39154470		36771106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38825125		37218276	
BENEFICE OU PERTE	329346		-447170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8763082		57181
Total Immobilisations corporelles		9518846		995633
Total Immobilisations financières		1113317		121767
Total Général		19395245		1174580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8820263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1970	17821	10494687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25323	1209762
Total Général		1970	43144	20524711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775439	28236		803675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7995391	653745	2238	8646899
AMORTISSEMENTS Total Général	8770830	681981	2238	9450574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102706
Provisions pour impôts				2828781
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2648014	283473		2931487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114584	30406	37551	107440
Autres provisions pour dépréciation	70282	465385	63384	472283
Total Provisions pour dépréciation	184867	495790	100935	579722
TOTAL GENERAL	2832881	779263	100935	3511209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30406	37551	
                                             - Financières		465385	63384	
                                            - Exceptionnelles		283473		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	1201962		1201962	
Clients douteux ou litigieux	107440	107440		
Autres créances clients	6419565	6419565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12765	12765		
Impôts sur les bénéfices	2112517	2112517		
T. V. A.	6990	6990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30994	30994		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278149	278149		
Charges constatées d’avance	94076	94076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10266757	9064795	1201962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001786	865245	136541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2158765	2158765		
Personnel et comptes rattachés	1579516	1579516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1740394	1740394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31523	31523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204746	204746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92436	92436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6809166	6672625	136541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1230520			
Location, charges locatives et de copropriété	6391738			
Personnel extérieur à l’entreprise	341737			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2695359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10847218			
Taxe professionnelle	629509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1294983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1924492			
Montant de la TVA. collectée	317143			
Total TVA. déductible sur biens et services	122364			
Effectif moyen du personnel	334			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	334