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BILAN POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT 2016 Siren 395080195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	761564	741543	20021	
Fonds commercial	7911722		7911722	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3143		3143	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7050070	6015734	1034336	
Autres immobilisations corporelles	2011418	1604054	407364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5110		5110	
Autres immobilisations financières	1816595		1816595	
TOTAL (I)	19564122	8361332	11202790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1446993		1446993	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3735		3735	
Clients et comptes rattachés	4601763	115623	4486140	
Autres créances	3280947		3280947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5748894	81202	5667692	
Disponibilités	2012902		2012902	
Charges constatées d’avance	103413		103413	
TOTAL (II)	17198647	196825	17001823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36762769	8558156	28204613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1598000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4084770			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11822833			
Report à nouveau	1716562			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19926557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2648014			
TOTAL (III)	2648014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279371			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2241247			
Dettes fiscales et sociales	2954658			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32301			
Autres dettes	122010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5630042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28204613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5350671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35492277		35492277	
Chiffres d’affaires nets	35492277		35492277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			237271	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323479	
Autres produits			99	
Total des produits d’exploitation (I)			36053127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9564779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58668	
Autres achats et charges externes			10733122	
Impôts, taxes et versements assimilés			1670039	
Salaires et traitements			9572869	
Charges sociales			3625450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50857	
Total des charges d’exploitation (II) 			36013197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39930	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101095	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72747	
Reprises sur provisions et transferts de charges			84907	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			72388	
Total des produits financiers (V)			331137	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62848	
Intérêts et charges assimilées			1590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5056	
Total des charges financières (VI)			69494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	624203			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86000			
Total des produits exceptionnels (VII)	750409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	384293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154574			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37134673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36590081			
BENEFICE OU PERTE	544592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8689936		30899
Total Immobilisations corporelles		8940104		1087543
Total Immobilisations financières		2639334		47261
Total Général		20269373		1165788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44406	8576429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			966158	9061488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			860390	1826205
Total Général			1570956	19564122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	717351	68598	44408	741543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7454508	719350	554069	7619789
AMORTISSEMENTS Total Général	8171859	787948	598477	8361332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102706
Provisions pour impôts				2545308
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2734014		86000	2648014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108581	66801	59759	115623
Autres provisions pour dépréciation	103261	62548	84907	81202
Total Provisions pour dépréciation	211843	129649	144687	195325
TOTAL GENERAL	2545857	129649	290	2644839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5110	5110		
Autres immobilisations financières	1816596			
Clients douteux ou litigieux	115623			
Autres créances clients	4486140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35856			
Impôts sur les bénéfices	1617087			
T. V. A.	1766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162623			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		7682711	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406	406		
Emprunts et dettes financières divers	5			
Fournisseurs et comptes rattachés	2241241	2241241		
Personnel et comptes rattachés	1308890	1308891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1521487	1521481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40	40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83622	83622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32301	32301		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel