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BILAN PHARMACIE DE QUINTAOU 2018 Siren 395061013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750	5750		
Fonds commercial	714986		714986	714986
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4039	3411	629	1185
Autres immobilisations corporelles	106903	57164	49739	57306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9427		9427	9103
Autres titres immobilisés	8042		8042	2729
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	849367	66325	783042	785529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94718		94718	130382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	729		729	6021
Autres créances	32560		32560	33098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44351		44351	30679
Charges constatées d’avance	2804		2804	171
TOTAL (II)	175163		175163	200350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024530	66325	958205	985879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	686021		686021	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32883		32883	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96069		-68499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21937		-27570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600897		622834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107044		104361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19696		19708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193357		197901	
Dettes fiscales et sociales	37211		41074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357308		363045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958205		985879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1871027		1871027	1795171
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1871027		1871027	1795171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7286	6680
Autres produits			106	35
Total des produits d’exploitation (I)			1878420	1801886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1330867	1265569
Variation de stock (marchandises)			35664	11885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76090	80876
Impôts, taxes et versements assimilés			28490	24563
Salaires et traitements			301750	311925
Charges sociales			119429	122406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9091	9169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	144
Total des charges d’exploitation (II) 			1901389	1826537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22969	-24652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6032	1364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6032	1364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2980	2877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2980	2877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3052	-1514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19917	-26165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2202		1405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2202		1405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2020		-1405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1884634		1803249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1906571		1830820	
BENEFICE OU PERTE	-21937		-27570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720736		
Total Immobilisations corporelles		114835		968
Total Immobilisations financières		12052		5637
Total Général		847623		6605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4861	110942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17689
Total Général			4861	849367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5750			5750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56344	9091	4861	60575
AMORTISSEMENTS Total Général	62094	9091	4861	66325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9427		9427	
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729	729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8231	8231		
T. V. A.	15968	15968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8361	8361		
Charges constatées d’avance	2804	2804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45741	36094	9647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6602	6602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100340	29464	70876	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193357	193357		
Personnel et comptes rattachés	12508	12508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15928	15928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5342	5342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3433	3433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19696	19696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357205	286329	70876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel