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BILAN OPEN SUD GESTION 2020 Siren 395090871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24239	24239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000		21000	
Constructions	303916	129014	174902	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141947	108733	33215	
Autres immobilisations corporelles	1433820	1161518	272302	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18280		18280	
TOTAL (I)	1943249	1423504	519744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7641		7641	
Clients et comptes rattachés	42582		42582	
Autres créances	737837		737837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147142		147142	
Charges constatées d’avance	6337		6337	
TOTAL (II)	941539		941539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2884788	1423504	1461283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-197009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1002264			
Dettes fiscales et sociales	273227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1461283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1385047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28410		28410	
Production vendue services	3059934		3059934	
Chiffres d’affaires nets	3088344		3088344	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212576	
Autres produits			2043	
Total des produits d’exploitation (I)			3302962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2649857	
Impôts, taxes et versements assimilés			65601	
Salaires et traitements			464332	
Charges sociales			77883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26113	
Total des charges d’exploitation (II) 			3394568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3302962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3479944			
BENEFICE OU PERTE	-176982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24239		
Total Immobilisations corporelles		1861428		39256
Total Immobilisations financières		18326		
Total Général		1903993		39256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1900683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18326
Total Général				1943249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24239			24239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1299399	99866		1399265
AMORTISSEMENTS Total Général	1323638	99866		1423504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9178		9178	
Autres provisions pour dépréciation	9178		9178	
Total Provisions pour dépréciation	9178		9178	
TOTAL GENERAL	9178		9178	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18280		18280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42582	42582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207827	207827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530011	530011		
Charges constatées d’avance	6337	6337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805036	786756	18280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1002264	1002264		
Personnel et comptes rattachés	88477	88477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75672	75672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10990	10990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98087	98087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12223	12223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273245		273245	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560959	1287714	273245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35049			
Location, charges locatives et de copropriété	1478620			
Personnel extérieur à l’entreprise	103792			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	520353			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512044			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2649857			
Taxe professionnelle	57943			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7658			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	337162			
Total TVA. déductible sur biens et services	356115			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18