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BILAN OPEN SUD GESTION 2019 Siren 395090871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24239	24239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000		21000	
Constructions	303916	114390	189526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141947	97786	44161	
Autres immobilisations corporelles	1394564	1087222	307342	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18280		18280	
TOTAL (I)	1903993	1323638	580355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25193		25193	
Clients et comptes rattachés	177956	9178	168779	
Autres créances	510441		510441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17001		17001	
Charges constatées d’avance	1133		1133	
TOTAL (II)	731725	9178	722547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2635718	1332816	1302902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277771			
Report à nouveau	-77612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-287287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249324			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753903			
Dettes fiscales et sociales	276991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40921		40921	
Production vendue services	3395011		3395011	
Chiffres d’affaires nets	3435933		3435933	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96193	
Autres produits			1728	
Total des produits d’exploitation (I)			3533854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2824540	
Impôts, taxes et versements assimilés			78250	
Salaires et traitements			625417	
Charges sociales			157007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15453	
Total des charges d’exploitation (II) 			3793892	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1941	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1941	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3550795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3838082			
BENEFICE OU PERTE	-287287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5055			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37960		
Total Immobilisations corporelles		1450239		411189
Total Immobilisations financières		46		18280
Total Général		1488244		429469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13720	24239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1861428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18326
Total Général			13720	1903993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24239			24239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1217970	81429		1299399
AMORTISSEMENTS Total Général	1242209	81429		1323638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9178			9178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9178			9178
TOTAL GENERAL	9178			9178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18280		18280	
Clients douteux ou litigieux	9889	9889		
Autres créances clients	168067	168067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165051	165051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345391	345391		
Charges constatées d’avance	1133	1133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707811	689531	18280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37062	37062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	753903	753903		
Personnel et comptes rattachés	106371	106371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62288	62288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8060	8060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100272	100272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5554	5554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95	95		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073606	1073606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53662			
Location, charges locatives et de copropriété	1490744			
Personnel extérieur à l’entreprise	95391			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	581644			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	603099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2824540			
Taxe professionnelle	67101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	384867			
Total TVA. déductible sur biens et services	381341			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15