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BILAN OPEN SUD GESTION 2018 Siren 395090871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37960	24239	13720	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109881	109881		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135777	86814	48963	
Autres immobilisations corporelles	1204581	1021275	183306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1488244	1242209	246035	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4560		4560	
Avances et acomptes versés sur commandes	17562		17562	
Clients et comptes rattachés	284466	9178	275288	
Autres créances	925941		925941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14226		14226	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1246754	9178	1237576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2734998	1251387	1483612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	61000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277771			
Report à nouveau	-41895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217591			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645479			
Dettes fiscales et sociales	340020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216352			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1216352			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14263		14263	
Production vendue services	3640254		3640254	
Chiffres d’affaires nets	3654517		3654517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313179	
Autres produits			8058	
Total des produits d’exploitation (I)			3975754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13032	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2811	
Autres achats et charges externes			2925704	
Impôts, taxes et versements assimilés			84424	
Salaires et traitements			625862	
Charges sociales			185679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18480	
Total des charges d’exploitation (II) 			3904862	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105551			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3975754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4011471			
BENEFICE OU PERTE	-35717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	313179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5055			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37960		
Total Immobilisations corporelles		1374655		75584
Total Immobilisations financières		434		
Total Général		1413050		75584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1450239
Prêts et immobilisations financières			389	
Total Immobilisations financières			389	46
Total Général			389	1488244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24239			24239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163477	54492		1217970
AMORTISSEMENTS Total Général	1187717	54492		1242209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9178			9178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9178			9178
TOTAL GENERAL	9178			9178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9889	9889		
Autres créances clients	274577	274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137071	137071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	680	680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	788144	788144		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210406	1210406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645479	645479		
Personnel et comptes rattachés	112490	112490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70785	70785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5993	5993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150752	150752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13262	13262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998761	998761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38318			
Location, charges locatives et de copropriété	1580216			
Personnel extérieur à l’entreprise	113624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	587816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	605730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2925704			
Taxe professionnelle	70666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13758			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84424			
Montant de la TVA. collectée	409796			
Total TVA. déductible sur biens et services	407002			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19