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BILAN OPEN SUD GESTION 2017 Siren 395090871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37960	24239	13720	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109881	109881		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121787	77354	44433	
Autres immobilisations corporelles	1142987	976242	166744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389		389	
TOTAL (I)	1413050	1187717	225333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23820		23820	
Clients et comptes rattachés	95905	9178	86728	
Autres créances	861801		861801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7598		7598	
Charges constatées d’avance	1008		1008	
TOTAL (II)	990133	9178	980955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2403183	1196894	1206288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277771			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26244			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203367			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428774			
Dettes fiscales et sociales	244926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15427		15427	
Production vendue services	3600041		3600041	
Chiffres d’affaires nets	3615467		3615467	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167366	
Autres produits			2484	
Total des produits d’exploitation (I)			3785317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2986182	
Impôts, taxes et versements assimilés			88774	
Salaires et traitements			483832	
Charges sociales			142652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18052	
Total des charges d’exploitation (II) 			3779038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3785317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3827212			
BENEFICE OU PERTE	-41895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167366			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5020			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37960		
Total Immobilisations corporelles		1319431		55225
Total Immobilisations financières		434		
Total Général		1357825		55225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1374655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				434
Total Général				1413050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24239			24239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1125808	37669		1163477
AMORTISSEMENTS Total Général	1150048	37669		1187717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9178		9178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9178		9178
TOTAL GENERAL		9178		9178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9178		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389			
Clients douteux ou litigieux	9889			
Autres créances clients	86016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	680			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	758515			
Charges constatées d’avance	1008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959103	958715	389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26244	26244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428774	428774		
Personnel et comptes rattachés	91727	91727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52756	52756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4299	4299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96144	96144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699945	699945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30066			
Location, charges locatives et de copropriété	1576980			
Personnel extérieur à l’entreprise	188781			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	555273			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	635083			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2986182			
Taxe professionnelle	79160			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9614			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88774			
Montant de la TVA. collectée	408892			
Total TVA. déductible sur biens et services	448048			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13