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BILAN NUMATIC INTERNATIONAL SAS 2018 Siren 395033988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53710	53710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318451		318451	
Constructions	1007047	1007047		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55589	26259	29330	
Autres immobilisations corporelles	1170348	580474	589874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4784		4784	
TOTAL (I)	2609928	1667489	942439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1429277	1293	1427985	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2994993	29452	2965542	
Autres créances	1563001	1491976	71025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1298821		1298821	
Charges constatées d’avance	141543		141543	
TOTAL (II)	7427636	1522721	5904916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10037564	3190210	6847354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2115857			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4424012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715610			
Dettes fiscales et sociales	707732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2423342			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6847354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2423342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14639669	195032	14834701	
Production vendue biens				
Production vendue services	181604	324	181929	
Chiffres d’affaires nets	14821273	195357	15016630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52987	
Autres produits			4454	
Total des produits d’exploitation (I)			15078070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9084556	
Variation de stock (marchandises)			-123025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2501939	
Impôts, taxes et versements assimilés			191838	
Salaires et traitements			1777709	
Charges sociales			779531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13162	
Total des charges d’exploitation (II) 			14458688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619382	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31175			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	82278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15455588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14871433			
BENEFICE OU PERTE	584156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74041			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53710		
Total Immobilisations corporelles		2390930		323223
Total Immobilisations financières		3250		1534
Total Général		2447890		324757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162719	2551434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4784
Total Général			162719	2609928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53710			53710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581006	186387	153614	1613780
AMORTISSEMENTS Total Général	1634716	186387	153614	1667489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1293	1293	1293	1293
Sur comptes clients	25627	18091	14266	29452
Autres provisions pour dépréciation	1491976			1491976
Total Provisions pour dépréciation	1518896	19384	15559	1522721
TOTAL GENERAL	1548896	19384	45559	1522721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4784		4784	
Clients douteux ou litigieux	87400		87400	
Autres créances clients	2907593	2907593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241524	241524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66821	66821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1254656	1254656		
Charges constatées d’avance	141543	141543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4704322	4612138	92184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1715610	1715610		
Personnel et comptes rattachés	176397	176397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223165	223165		
Impôts sur les bénéfices	38851	38851		
T.V.A.	263837	263837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5482	5482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2423342	2423342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69390			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46408			
Location, charges locatives et de copropriété	68787			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	611288			
Autres comptes	1709598			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2501939			
Taxe professionnelle	68265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191838			
Montant de la TVA. collectée	2942179			
Total TVA. déductible sur biens et services	2374591			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33