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BILAN NEPTUNE 2020 Siren 395012867				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	105490	12495	92995	99242
Immobilisations corporelles	465212	70260	394952	388306
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	570752	82755	487997	487598
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3842		3842	3575
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29905		29905	48962
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29849		29849	33931
Caisse				
Charges constatées d’avance	817		817	1816
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64413		64413	100284
Total général Actif	635165			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			22222	22222
Report à nouveau			59459	123062
Résultat de l’exercice			-85512	-63603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4554	90066
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			482159	433482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60372	51844
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		372		
Autres dettes			5326	12489
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			547856	497815
Total général Passif			552410	587882
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44689	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	352209		263980	
Production stockée				
Production immobilisée			16143	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	238			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352447		280123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66324		49788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-267		2999	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120903		83564	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5656		1144	
Rémunérations du personnel 	122786		72943	
Charges sociales	32076		24027	
Dotations aux amortissements	44268		27934	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52970		78250	
Total des charges d’exploitation	444717		340648	
Résultat d’exploitation	-92270		-60525	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10300		671	
Charges financières	3519		3748	
Charges exceptionnelles	22			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-85512		-63603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel