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BILAN MAT-HOTEL 16 2020 Siren 395038755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3605	3605		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10309	6583	3726	4742
Autres immobilisations corporelles	22666	15380	7286	5227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78		78	78
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74769	25568	49202	48159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24325		24325	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40732		40732	25961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140296	6383	133913	197889
Autres créances	109007		109007	116448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82879		82879	4595
Charges constatées d’avance	7581		7581	5735
TOTAL (II)	404820	6383	398437	350628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479589	31950	447639	398787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31500		31500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3150		3150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49527		41398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	714		8129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84891		84177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5472	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162276		63524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37370		35624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105848		156657	
Dettes fiscales et sociales	53425		50033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3829		3300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362748		309138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447639		398787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278748		308111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37370			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	671095		671095	797543
Production vendue biens				
Production vendue services	234074		234074	254718
Chiffres d’affaires nets	905169		905169	1052261
				
Production stockée			24325	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8814	3410
Autres produits			3	1173
Total des produits d’exploitation (I)			938311	1056845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564396	642680
Variation de stock (marchandises)			-14771	5867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-409	-586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128934	139197
Impôts, taxes et versements assimilés			6497	7768
Salaires et traitements			199138	199259
Charges sociales			42003	45641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4312	3654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				52
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	49
Total des charges d’exploitation (II) 			930100	1043581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8211	13263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			542	584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2453	1331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2453	1331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1910	-746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6300	12517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5472			
Total des produits exceptionnels (VII)	5472		1083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11058		5472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5587		-4388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944325		1058513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943612		1050384	
BENEFICE OU PERTE	714		8129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13652		7961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41717		
Total Immobilisations corporelles		31159		5355
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		72954		5355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3539	32974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général			3539	74769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3605			3605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21190	4312	3539	21963
AMORTISSEMENTS Total Général	24795	4312	3539	25568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5472		5472	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5472		5472	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5472	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140296	132599	7697	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109007	109007		
Charges constatées d’avance	7581	7581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256884	249187	7697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71248	71248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91028	7028	72000	12000
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	105848	105848		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53425	53425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37369	37369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3830	3830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362748	278748	72000	12000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel