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BILAN MAT-HOTEL 16 2019 Siren 395038755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3605	3605		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10309	5567	4742	
Autres immobilisations corporelles	20850	15623	5227	7989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78		78	78
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72954	24795	48159	46179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25961		25961	31828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204272	6383	197889	255900
Autres créances	116448		116448	119910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4595		4595	2537
Charges constatées d’avance	5735		5735	6226
TOTAL (II)	357011	6383	350628	416401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429965	31178	398787	462581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31500		31500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3150		3150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41398		17650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8129		23748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84177		76048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5472			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5472			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63524		78661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35624		51597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156657		181227	
Dettes fiscales et sociales	50033		70965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3300		4083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309138		386533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398787		462581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308111		377939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59013		70722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	797543		797543	972821
Production vendue biens				
Production vendue services	254718		254718	239094
Chiffres d’affaires nets	1052261		1052261	1211915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3410	5207
Autres produits			1173	547
Total des produits d’exploitation (I)			1056845	1217669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			642680	802657
Variation de stock (marchandises)			5867	3681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138611	124923
Impôts, taxes et versements assimilés			7768	7748
Salaires et traitements			199259	201293
Charges sociales			45641	49737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3654	3457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	97
Total des charges d’exploitation (II) 			1043581	1193595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13263	24074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			584	724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1331	1051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1331	1051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	-326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12517	23748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058513		1218394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050384		1194646	
BENEFICE OU PERTE	8129		23748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7961		9243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41717		
Total Immobilisations corporelles		28154		5634
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		69949		5634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2628	31159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général			2628	72954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3605			3605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20164	3654	2628	21190
AMORTISSEMENTS Total Général	23769	3654	2628	24795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5472
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5471		5472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5471		5472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5472		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204272	196575	7697	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116448	116448		
Charges constatées d’avance	5735	5735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326455	318758	7697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59013	59013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4511	3483	1028	
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	156657	156657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50033	50033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35619	35619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3300	3300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309138	308111	1028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel