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BILAN LA FONCIERE DU RHIN 2016 Siren 395037336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94663	91858	2805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50839		50839	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	24253		24253	
TOTAL (I)	199755	91858	107897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8970631		8970631	
Avances et acomptes versés sur commandes	103000		103000	
Clients et comptes rattachés	936505		936505	
Autres créances	532739		532739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	117270		117270	
Disponibilités	526896		526896	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11187041		11187041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11386796	91858	11294938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1412814			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1706492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5960813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365343			
Dettes fiscales et sociales	95472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3140318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9588446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11294938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9588447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5960813			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8559687		8559687	
Production vendue biens				
Production vendue services	212128		212128	
Chiffres d’affaires nets	8771815		8771815	
				
Production stockée			-61588	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8710227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5896199	
Variation de stock (marchandises)			1587998	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483861	
Impôts, taxes et versements assimilés			59911	
Salaires et traitements			117940	
Charges sociales			90447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8239450	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22020	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			131846	
Produits financiers de participations			99000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101053	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304095	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8834208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8708224			
BENEFICE OU PERTE	125984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94663		
Total Immobilisations financières		118382		
Total Général		213045		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94663
Prêts et immobilisations financières			13290	
Total Immobilisations financières			13290	105092
Total Général			13290	199755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88765	3094		91859
AMORTISSEMENTS Total Général	88765	3094		91859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	24253	24253		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	936505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523497	1523497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5960813	5960813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26500	26500		
Fournisseurs et comptes rattachés	365343	365343		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16487	16487		
Impôts sur les bénéfices	3760	3760		
T.V.A.	75225	75225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3140319	3140319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9588447	9588447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6010			
Location, charges locatives et de copropriété	59596			
Personnel extérieur à l’entreprise	35077			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	286165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	483861			
Taxe professionnelle	1444			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59911			
Montant de la TVA. collectée	907018			
Total TVA. déductible sur biens et services	874442			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3