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BILAN LA CATHEDRALE 2018 Siren 395090681				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	376549		376549	376549
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	437532	361860	75672	38291
Immobilisations financières	21332		21332	21332
Total Actif Immobilisé	835413	361860	473553	436172
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1825
Avances et acomptes versés sur commandes				2689
Créances – Clients et comptes rattachés	3581		3581	3799
Créances – Autres	48381		48381	305370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028		1028	16814
Caisse				
Charges constatées d’avance	10918		10918	9559
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63908		63908	340056
Total général Actif	899322	722856		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			424918	381092
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-66934	43826
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			366369	433303
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52378	265039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24713	21786
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43935		
Autres dettes			94002	56101
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171093	342925
Total général Passif			537462	776228
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			18073	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1444	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	10930			
Ventes de marchandises – France	605191		722856	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12779		13606	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5857		4673	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	623827		741135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133411		141883	
Variation de stock (marchandises)	1825		-1825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4769			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110632		133180	
(dont taxe professionnelle)	1639			
Impôts, taxes et versements assimilés	50465		40906	
Rémunérations du personnel 	320047		299422	
Charges sociales	50286		53881	
Dotations aux amortissements	17239		18003	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	308		24	
Total des charges d’exploitation	684213		685474	
Résultat d’exploitation	-60386		55661	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1444			
Charges financières	460		3147	
Charges exceptionnelles	7532		3106	
Impôts sur les bénéfices			5582	
Bénéfice ou perte	-66934		43826	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83670			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23070			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3801	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			53724	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			781029	
Total Immobilisations (Augmentations)			57525	
Total Immobilisations (Diminutions)			3141	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2905	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1444	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1461	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83670	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23070	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel