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BILAN KONTIKI 2018 Siren 395009145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31561	31561		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75358	47112	28246	
Autres immobilisations corporelles	932776	438797	493979	
Immobilisations en cours	70931		70931	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601201		601201	
TOTAL (I)	1711827	517470	1194358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1847559		1847559	
Avances et acomptes versés sur commandes	145030		145030	
Clients et comptes rattachés	3076258	197912	2878346	
Autres créances	596534		596534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684616		684616	
Charges constatées d’avance	108158		108158	
TOTAL (II)	6458155	197912	6260243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8169982	715382	7454601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83269			
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270569			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809836			
Emprunts et dettes financières divers (4)	599354			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16953			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430797			
Dettes fiscales et sociales	502974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2824117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6184031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7454601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5906979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	549736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12667217	276818	12944035	
Production vendue biens				
Production vendue services	13160	45620	58779	
Chiffres d’affaires nets	12680377	322437	13002814	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15161	
Autres produits			1710	
Total des produits d’exploitation (I)			13019684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7809369	
Variation de stock (marchandises)			-297012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2524406	
Impôts, taxes et versements assimilés			131115	
Salaires et traitements			1590016	
Charges sociales			738822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13369	
Total des charges d’exploitation (II) 			12775886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32132	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120059	
Différences négatives de change			57332	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100752	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8005			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141645			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13203678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13116388			
BENEFICE OU PERTE	87290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2608			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2885			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31561		
Total Immobilisations corporelles		1108287		418343
Total Immobilisations financières		728645		847785
Total Général		1868494		1266128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			447566	1079065
Prêts et immobilisations financières			975229	
Total Immobilisations financières			975229	601201
Total Général			1422795	1711827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31561			31561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549925	185775	249793	485908
AMORTISSEMENTS Total Général	581487	185775	249793	517470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198301	11886	12275	197912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198301	11886	12275	197912
TOTAL GENERAL	198301	11886	12275	197912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601201		601201	
Clients douteux ou litigieux	254617		254617	
Autres créances clients	2821641	2821641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44300	44300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2828	2828		
Impôts sur les bénéfices	253769	253769		
T. V. A.	110490	110490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185147	185147		
Charges constatées d’avance	108158	108158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4382151	3526333	855818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809836	549736	260100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1430797	1430797		
Personnel et comptes rattachés	160113	160113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180131	180131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105686	105686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57045	57045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599354	77500	521854	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2824117	2824117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6167078	5385125	781954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32