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BILAN KONTIKI 2016 Siren 395009145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31561	31561		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55960	55960		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51307	50392	914	
Autres immobilisations corporelles	642978	422390	220588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	917125		917125	
TOTAL (I)	1698931	560304	1138627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1376307		1376307	
Avances et acomptes versés sur commandes	461626		461626	
Clients et comptes rattachés	2975844	196053	2779791	
Autres créances	408034		408034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1568556		1568556	
Charges constatées d’avance	113356		113356	
TOTAL (II)	6903723	196053	6707670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8602653	756357	7846297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8118			
Report à nouveau	-474051			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1248415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	454397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116695			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2434806			
Dettes fiscales et sociales	437290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3150359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6597881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7846297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6481186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13063952	183136	13247087	
Production vendue biens				
Production vendue services	10152	71933	82084	
Chiffres d’affaires nets	13074103	255068	13329172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20621	
Autres produits			385	
Total des produits d’exploitation (I)			13350177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7909153	
Variation de stock (marchandises)			44637	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2682161	
Impôts, taxes et versements assimilés			128356	
Salaires et traitements			1433535	
Charges sociales			716994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8223	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91745	
Total des charges d’exploitation (II) 			13126892	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2407	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4319	
Différences positives de change			23599	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70366	
Différences négatives de change			15057	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	520077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13900580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13286232			
BENEFICE OU PERTE	614348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3383			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88685			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31561		
Total Immobilisations corporelles		767476		38756
Total Immobilisations financières		149493		859833
Total Général		948530		898589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59228	750245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92201	917125
Total Général			151429	1698931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31561			31561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495900	69356	36513	528743
AMORTISSEMENTS Total Général	527462	69356	36513	560304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4319		4319	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191981	8223	4152	196053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191981	8223	4152	196053
TOTAL GENERAL	196300	8223	8471	196053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4319	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	917125			
Clients douteux ou litigieux	242069			
Autres créances clients	2733774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39805			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201494			
T. V. A.	145303			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5189			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16242			
Charges constatées d’avance	113356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4414358	3255164	1159194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4334	4334		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2434806	2434806		
Personnel et comptes rattachés	132903	132903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178001	178001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56711	56711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69676	69676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454397	454397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3150359	3150359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6481186	6481186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5920			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	362289			
Personnel extérieur à l’entreprise	120216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2168210			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2682161			
Taxe professionnelle	58175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128356			
Montant de la TVA. collectée	2828774			
Total TVA. déductible sur biens et services	792136			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel