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BILAN ISOFRAN 2021 Siren 395027345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5472	1534	3938	4486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21234	9946	11288	11610
Autres immobilisations corporelles	22495	17364	5131	1672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9490		9490	18152
TOTAL (I)	58691	28844	29847	35935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9307		9307	31550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797374	111668	685707	797800
Autres créances	42194		42194	208539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345475		345475	234007
Charges constatées d’avance	3231		3231	
TOTAL (II)	1197581	111668	1085913	1271896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256272	140512	1115760	1307831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280000		523000	
Report à nouveau	-93		901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137194		-183994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637101		559907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25060			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25060			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11826		92812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308911		480869	
Dettes fiscales et sociales	126383		170679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6479		3564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453599		747924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115760		1307831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453599		747924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190535		190535	105174
Production vendue biens				
Production vendue services	1951086		1951086	2446147
Chiffres d’affaires nets	2141621		2141621	2551321
				
Production stockée				-38952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47959	37975
Autres produits			1255	1520
Total des produits d’exploitation (I)			2194135	2551864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525096	471336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22243	-20265
Autres achats et charges externes			432719	1298804
Impôts, taxes et versements assimilés			11137	33481
Salaires et traitements			723523	674028
Charges sociales			301283	262770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6206	3867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25060	
Autres charges			1909	306
Total des charges d’exploitation (II) 			2049177	2724326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144958	-172462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1575	3536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1575	3536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1575	-3536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143383	-175998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5570		1042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	620		4954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6189		5996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6189		-5996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2194135		2551864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2056941		2735858	
BENEFICE OU PERTE	137194		-183994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45732			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42875		9415
Total Immobilisations financières		18167		4290
Total Général		61042		13705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3089	49201
Prêts et immobilisations financières			12952	
Total Immobilisations financières			12967	9490
Total Général			16056	58691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25107	6206	2469	28844
AMORTISSEMENTS Total Général	25107	6206	2469	28844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25060
Total Provisions pour risques et charges		25060		25060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113650		1982	111668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113650		1982	111668
TOTAL GENERAL	113650	25060	1982	136728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25060	1982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9490	9490		
Clients douteux ou litigieux	149643	149643		
Autres créances clients	647731	647731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250	6250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6270	6270		
T. V. A.	21873	21873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7801	7801		
Charges constatées d’avance	3231	3231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	852289	852289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308911	308911		
Personnel et comptes rattachés	24541	24541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31782	31782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69235	69235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	824	824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11826	11826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6479	6479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453599	453599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12196		822894	
Location, charges locatives et de copropriété	120237		147822	
Personnel extérieur à l’entreprise	31849		170875	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46374		47159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222064		110054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432719		1298804	
Taxe professionnelle	2685		22122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8452		11359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11137		33481	
Montant de la TVA. collectée	79411		150966	
Total TVA. déductible sur biens et services	157058		220484	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16