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BILAN ISOFRAN 2019 Siren 395027345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5472	438	5034	11384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29582	18720	10862	6585
Autres immobilisations corporelles	28785	25302	3483	5351
Immobilisations en cours				3594
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540		3540	2340
TOTAL (I)	67395	44460	22935	29270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11285		11285	15801
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38952		38952	120994
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1470		1470	2701
Clients et comptes rattachés	1619668	151625	1468043	1062521
Autres créances	344024		344024	119882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139896		139896	10031
Charges constatées d’avance	5279		5279	5955
TOTAL (II)	2160575	151625	2008950	1337885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2227969	196085	2031884	1367155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320000		320000	
Report à nouveau	-382708		-302033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687609		-80675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844901		157292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1087		346001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56294		56294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584878		668459	
Dettes fiscales et sociales	289339		139027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255385		83	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186983		1209863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2031884		1367155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186983		1209863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			313160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72738		72738	
Production vendue biens				
Production vendue services	5586136		5586136	2739102
Chiffres d’affaires nets	5658874		5658874	2739102
				
Production stockée			-82042	-172472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330680	22480
Autres produits			2436	15753
Total des produits d’exploitation (I)			5909948	2604863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			933113	435251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4516	57034
Autres achats et charges externes			2764527	1538388
Impôts, taxes et versements assimilés			24833	14732
Salaires et traitements			607116	381183
Charges sociales			314888	212476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9361	8881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151625	3955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51293	6719
Total des charges d’exploitation (II) 			4861271	2658618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1048677	-53755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				467
Différences positives de change				792
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	1265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18632	26907
Différences négatives de change			3	2380
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18635	29287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18592	-28022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030085	-81777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293895		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25689		5119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319584		5707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319584		802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22892		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5909991		2612637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5222382		2693312	
BENEFICE OU PERTE	687609		-80675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1219		21772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		287296		39496
Total Immobilisations financières		2355		1200
Total Général		289651		40696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262952	63839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3555
Total Général			262952	67395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260381	9361	225282	44460
AMORTISSEMENTS Total Général	260381	9361	225282	44460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329462	151625	329462	151625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329462	151625	329462	151625
TOTAL GENERAL	329462	151625	329462	151625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151625	329462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540	3540		
Clients douteux ou litigieux	151625	151625		
Autres créances clients	1468043	1468043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1034	1034		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	48393	48393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294297	294297		
Charges constatées d’avance	5279	5279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972511	1972511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584878	584878		
Personnel et comptes rattachés	61242	61242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63207	63207		
Impôts sur les bénéfices	22892	22892		
T.V.A.	129443	129443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12555	12555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56294	56294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255385	255385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1186983	1186983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1571610		805442	
Location, charges locatives et de copropriété	161074		150173	
Personnel extérieur à l’entreprise	257561		248592	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32044		41031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	742238		293151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2764527		1538388	
Taxe professionnelle	17347		5959	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7486		8773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24833		14732	
Montant de la TVA. collectée	427791		210064	
Total TVA. déductible sur biens et services	387633		180392	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21