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BILAN ISOFRAN 2018 Siren 395027345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36273	24890	11384	3933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172859	166274	6585	7392
Autres immobilisations corporelles	74568	69217	5351	8737
Immobilisations en cours	3594		3594	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340		2340	5390
TOTAL (I)	289651	260381	29270	25467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15801		15801	72834
En cours de production de biens				
En cours de production de services	120994		120994	293467
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2701		2701	1216
Clients et comptes rattachés	1391982	329462	1062521	1194034
Autres créances	119882		119882	516757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10031		10031	479
Charges constatées d’avance	5955		5955	5922
TOTAL (II)	1667347	329462	1337885	2084709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				346
TOTAL GENERAL (0 à V)	1956997	589843	1367155	2110522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320000		320000	
Report à nouveau	-302033		168666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80675		-470699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157292		237967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			467	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346001		362421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56294		56294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668459		1109267	
Dettes fiscales et sociales	139027		332897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209863		1860879	
(V)			11209	
TOTAL GENERAL (I à V)	1367155		2110522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1209863		1834365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	313160		267316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				82115
Production vendue biens				
Production vendue services	2695861	43241	2739102	6608804
Chiffres d’affaires nets	2695861	43241	2739102	6690919
				
Production stockée			-172472	-1534411
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22480	477
Autres produits			15753	314255
Total des produits d’exploitation (I)			2604863	5471240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435251	831274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57034	162645
Autres achats et charges externes			1538388	3791395
Impôts, taxes et versements assimilés			14732	28421
Salaires et traitements			381183	520096
Charges sociales			212476	297253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8881	19627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3955	264858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6719	65
Total des charges d’exploitation (II) 			2658618	5915633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53755	-444392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges			467	14727
Différences positives de change			792	47508
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1265	62234
Dotations financières sur amortissements et provisions				467
Intérêts et charges assimilées			26907	34446
Différences négatives de change			2380	11969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29287	46883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28022	15351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81777	-429041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3460		40551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3050		9870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6510		50421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589		70179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5119		21901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5707		92079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	802		-41658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2612637		5583896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2693312		6054595	
BENEFICE OU PERTE	-80675		-470699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21772		477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403		
Total Immobilisations corporelles		289806		17802
Total Immobilisations financières		5405		
Total Général		295614		17802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			403	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20313	287296
Prêts et immobilisations financières			3050	
Total Immobilisations financières			3050	2355
Total Général			23766	289651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403		403	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269744	8881	18244	260381
AMORTISSEMENTS Total Général	270147	8881	18647	260381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	467		467	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	326215	3955	708	329462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326215	3955	708	329462
TOTAL GENERAL	326682	3955	1175	329462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3955	708	
                                             - Financières			467	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340	2340		
Clients douteux ou litigieux	346251	346251		
Autres créances clients	1045731	1045731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19407	19407		
T. V. A.	38483	38483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3211	3211		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61482	61482		
Charges constatées d’avance	5955	5955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522860	1522860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319487	319487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26514	26514		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668459	668459		
Personnel et comptes rattachés	20602	20602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28019	28019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85002	85002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5404	5404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56294	56294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83	83		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209863	1209863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	805442		2631976	
Location, charges locatives et de copropriété	150173		265127	
Personnel extérieur à l’entreprise	248592		343691	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41031		69046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293151		481555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1538388		3791395	
Taxe professionnelle	5959		16951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8773		11470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14732		28421	
Montant de la TVA. collectée	210064		378843	
Total TVA. déductible sur biens et services	180392		294771	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14