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BILAN ISOFRAN 2017 Siren 395027345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	403	403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31273	27340	3933	8331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181621	174229	7392	15671
Autres immobilisations corporelles	76913	68176	8737	14484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5390		5390	16213
TOTAL (I)	295614	270148	25467	54715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72834		72834	235480
En cours de production de biens				
En cours de production de services	293467		293467	1827878
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1216		1216	1853
Clients et comptes rattachés	1520249	326215	1194034	2876574
Autres créances	516757		516757	571152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479		479	2347
Charges constatées d’avance	5922		5922	14545
TOTAL (II)	2410924	326215	2084709	5529828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	346		346	15008
TOTAL GENERAL (0 à V)	2706885	596363	2110522	5599551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320000		320000	
Report à nouveau	168666		173436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470699		-4770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237967		708666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	467		14727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	467		14727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362421		532021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56294		344667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1109267		3416039	
Dettes fiscales et sociales	332897		579306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860879		4876044	
(V)	11209		114	
TOTAL GENERAL (I à V)	2110522		5599551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834365		4761496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	267316		355185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82115		82115	30344
Production vendue biens				
Production vendue services	4562082	2046722	6608804	9090362
Chiffres d’affaires nets	4644198	2046722	6690919	9120706
				
Production stockée			-1534411	1712893
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477	238
Autres produits			314255	268251
Total des produits d’exploitation (I)			5471240	11102088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831274	1453402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			162645	-55155
Autres achats et charges externes			3791395	8991649
Impôts, taxes et versements assimilés			28421	17126
Salaires et traitements			520096	403003
Charges sociales			297253	250541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19627	18616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	31
Total des charges d’exploitation (II) 			5915633	11079212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444392	22877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				142
Reprises sur provisions et transferts de charges			14727	
Différences positives de change			47508	75791
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62234	75933
Dotations financières sur amortissements et provisions			467	6042
Intérêts et charges assimilées			34446	37166
Différences négatives de change			11969	6745
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46883	49953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15351	25980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-429041	48857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40551		31542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9870		3341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50421		34884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70179		18839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21901		69672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92079		88511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41658		-53628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5583896		11212905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6054595		11217675	
BENEFICE OU PERTE	-470699		-4770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	477		182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403		
Total Immobilisations corporelles		305655		5598
Total Immobilisations financières		16229		
Total Général		322287		5598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21446	289806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10824	5405
Total Général			32270	295614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403			403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267169	19627	17052	269744
AMORTISSEMENTS Total Général	267572	19627	17052	270147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				467
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14727	467	14727	467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61358	264858		326215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61358	264858		326215
TOTAL GENERAL	76084	265325	14727	326682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264858		
                                             - Financières		467	14727	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5390	5390		
Clients douteux ou litigieux	342369			
Autres créances clients	1177881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4			
Impôts sur les bénéfices	60283			
T. V. A.	32056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424413			
Charges constatées d’avance	5922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2048318	2048318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273430	273430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88991	62477	26514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1109267	1109267		
Personnel et comptes rattachés	16702	16702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23217	23217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287423	287423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5555	5555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56294	56294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860879	1834365	26514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2631976		7905963	
Location, charges locatives et de copropriété	265127		301128	
Personnel extérieur à l’entreprise	343691		187736	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69046		48067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	481555		548754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3791395		8991649	
Taxe professionnelle	16951		5526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11470		11600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28421		17126	
Montant de la TVA. collectée	378843		472650	
Total TVA. déductible sur biens et services	294771		246358	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel