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BILAN GAREL SAS 2016 Siren 395088693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29099	28915	183	988
Fonds commercial	1416602		1416602	1416602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1277	706	571	
Autres immobilisations corporelles	951573	670420	281153	478712
Immobilisations en cours	24026		24026	24026
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132936	7200	125736	117730
TOTAL (I)	2556511	707241	1849271	2039058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3270531		3270531	3387748
Avances et acomptes versés sur commandes	1228		1228	150
Clients et comptes rattachés	319093		319093	190992
Autres créances	272541		272541	289509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20234		20234	48478
Charges constatées d’avance	65281		65281	54061
TOTAL (II)	3948907		3948907	3970939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2626		2626	2601
TOTAL GENERAL (0 à V)	6508045	707241	5800804	6012598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		2598000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5974		5974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18		18	
Report à nouveau	-3267372		-2599977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-621055		-667395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117565		-663380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37126		37101	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37126		37101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357630		466416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	513069		2454069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48317		15009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3458370		2918524	
Dettes fiscales et sociales	264034		316625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes	3693		465929	
Produits constatés d’avance (2)			1304	
TOTAL (IV)	4646113		6638876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5800804		6012598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4356803		6269175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2340		1859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2930868		2930868	3025260
Production vendue biens				
Production vendue services	26966		26966	243293
Chiffres d’affaires nets	2957834		2957834	3268553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25768	20194
Autres produits			808	1724
Total des produits d’exploitation (I)			2984411	3290471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1108432	1479872
Variation de stock (marchandises)			117217	-165209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614254	640252
Impôts, taxes et versements assimilés			56143	54440
Salaires et traitements			1228192	1360604
Charges sociales			372011	421452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92312	128757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5812
Total des charges d’exploitation (II) 			3588605	3925981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-604194	-635510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2601	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3161	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2626	9801
Intérêts et charges assimilées			16724	23040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19350	32841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16189	-32841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-620383	-668350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113459		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			267200	
Total des produits exceptionnels (VII)	113459		367200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672		14572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113459		274868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114131		366244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672		956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3101031		3657671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3722086		4325066	
BENEFICE OU PERTE	-621055		-667395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3494		4443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25768		291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1445700		
Total Immobilisations corporelles		1142332		7978
Total Immobilisations financières		125930		8006
Total Général		2713962		15984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1445700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173435	976875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133936
Total Général			173435	2556511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28111	805		28915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639594	91507	59975	671126
AMORTISSEMENTS Total Général	667704	92312	59975	700041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2626
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34500
Total Provisions pour risques et charges	37101	2626	2601	37126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7200			7200
TOTAL GENERAL	44301	2626	2601	44326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2626	2601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132936			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249			
Impôts sur les bénéfices	204521			
T. V. A.	30384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17103			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20284			
Charges constatées d’avance	65281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	789850	656914	132936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2340	2340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355290	114297	240993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3458370	3458370		
Personnel et comptes rattachés	107505	107505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92135	92135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46967	46967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17427	17427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	513069	513069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3693	3693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4597796	4356803	240993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel