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BILAN D.TH LOCATION 2022 Siren 395029861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3328	3328		159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	324099	306787	17311	21009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601199	443504	157695	122246
Autres immobilisations corporelles	73368	35941	37427	7370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23397		23397	23397
TOTAL (I)	1030390	789561	240830	179181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	11872
Clients et comptes rattachés	214175		214175	88399
Autres créances	70433		70433	15492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	36049		36049	135771
Charges constatées d’avance	9327		9327	3862
TOTAL (II)	338033		338033	255446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1368423	789561	578863	434627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8419		359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180792		8060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332211		151419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106578		156857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6222		6776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46652		30203	
Dettes fiscales et sociales	86463		66872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540		22500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246652		283208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578863		434627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231514		259456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1094583		1094583	447898
Chiffres d’affaires nets	1094583		1094583	447898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66869	105115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16038	29748
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			1177502	582769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532859	312640
Impôts, taxes et versements assimilés			6856	3317
Salaires et traitements			272470	143610
Charges sociales			112057	60372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68536	54142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	315
Total des charges d’exploitation (II) 			992796	574397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184707	8372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1226	2220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1226	2220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1161	-1851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183545	6521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1380		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1870		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747		828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88		5632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835		6460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1035		1540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179438		591137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998646		583077	
BENEFICE OU PERTE	180792		8060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70489		35512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3328		
Total Immobilisations corporelles		901561		130273
Total Immobilisations financières		28397		
Total Général		933286		130273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33168	998665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28397
Total Général			33168	1030390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3169	159		3328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750936	68377	33080	786233
AMORTISSEMENTS Total Général	754105	68536	33080	789561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23397		23397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214175	214175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	418	418		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6314	6314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62500	62500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1202	1202		
Charges constatées d’avance	9327	9327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317331	293934	23397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5680	5680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100898	91982	8916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46652	46652		
Personnel et comptes rattachés	28284	28284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18575	18575		
Impôts sur les bénéfices	3789	3789		
T.V.A.	34609	34609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1206	1206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196	196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240429	231514	8916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel