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BILAN D.TH LOCATION 2021 Siren 395029861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3328	3169	159	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323049	302039	21009	18092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511110	388864	122246	116274
Autres immobilisations corporelles	67402	60032	7370	13525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23397		23397	23397
TOTAL (I)	933286	754105	179181	176288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11872		11872	4800
Clients et comptes rattachés	88399		88399	203788
Autres créances	15492		15492	29301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	135771		135771	28808
Charges constatées d’avance	3862		3862	5622
TOTAL (II)	255446		255446	272318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188732	754105	434627	448606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359		69488	
Report à nouveau			-38757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8060		30628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151419		204359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156857		55678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6776		16628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30203		79641	
Dettes fiscales et sociales	66872		91407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22500		894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283208		244247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434627		448606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259456		206661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	447898		447898	1293057
Chiffres d’affaires nets	447898		447898	1293057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105115	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29748	1815
Autres produits			7	22
Total des produits d’exploitation (I)			582769	1294894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312640	785112
Impôts, taxes et versements assimilés			3317	3810
Salaires et traitements			143610	304074
Charges sociales			60372	126623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54142	48873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	11
Total des charges d’exploitation (II) 			574397	1268503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8372	26391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			369	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2220	3183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2220	3183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1851	-3075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6521	23316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		32980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		33509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	828		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5632		19887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6460		20890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1540		12619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591137		1328511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583077		1297882	
BENEFICE OU PERTE	8060		30628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35512		107525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2638		690
Total Immobilisations corporelles		849040		61977
Total Immobilisations financières		28397		
Total Général		880075		62667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9456		901561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28397
Total Général		9456		933286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23397		23397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88399	88399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7154	7154		
T. V. A.	4746	4746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3242	3242		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350	350		
Charges constatées d’avance	3862	3862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131150	107753	23397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156857	139881	16976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30203	30203		
Personnel et comptes rattachés	30755	30755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21267	21267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13725	13725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125	1125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22500	22500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276432	259456	16976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel