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BILAN D.TH LOCATION 2020 Siren 395029861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2638	2638		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312565	294473	18092	25532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465573	349299	116274	93233
Autres immobilisations corporelles	70902	57377	13525	16306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23397		23397	23397
TOTAL (I)	880075	703787	176288	163467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	
Clients et comptes rattachés	203788		203788	235220
Autres créances	29301		29301	17385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28808		28808	12256
Charges constatées d’avance	5622		5622	5324
TOTAL (II)	272318		272318	270185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152393	703787	448606	433652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69488		69488	
Report à nouveau	-38757		-80769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30628		42012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204359		173730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55678		12086	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16628		10053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79641		119290	
Dettes fiscales et sociales	91407		105024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	894		324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244247		259922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448606		433652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206661		249869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1293057		1293057	1420850
Chiffres d’affaires nets	1293057		1293057	1420850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1815	4003
Autres produits			22	15
Total des produits d’exploitation (I)			1294894	1424868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785112	763214
Impôts, taxes et versements assimilés			3810	13136
Salaires et traitements			304074	387679
Charges sociales			126623	166792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48873	55016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1268503	1385940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26391	38928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3183	5387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3183	5387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3075	-5312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23316	33616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32980		103509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33509		103509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1002		2034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19887		82888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20890		84922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12619		18587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5307		10191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328511		1528452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297882		1486440	
BENEFICE OU PERTE	30628		42012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107525		98025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2638			2638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705297	48875	53023	701149
AMORTISSEMENTS Total Général	707935	48875	53023	703787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23397		23397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203788	203788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108	108		
Impôts sur les bénéfices	6965	6965		
T. V. A.	5879	5879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5340	5340		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11009	11009		
Charges constatées d’avance	5622	5622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262107	238710	23397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26857	26857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28820	7862	20958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79641	79641		
Personnel et comptes rattachés	30523	30523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24833	24833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34068	34068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1982	1982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	894	894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227619	206661	20958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-28785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel