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BILAN CERINNOV 2021 Siren 395045305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18074	18074		
Frais de développement ou de recherche et développement	3545627	787710	2757917	2096309
Concessions, brevets et droits similaires	67852	67852		
Fonds commercial	1490294	577894	912400	942400
Autres immobilisations incorporelles	650673		650673	1169400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557911	544976	12935	59183
Autres immobilisations corporelles	222604	159054	63550	52160
Immobilisations en cours	31425		31425	44347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	6585030	2155561	4429469	4364369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	568267	270872	297394	346319
En cours de production de biens	301873	175799	126074	126122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103263	84332	18931	35403
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	341160		341160	263595
Clients et comptes rattachés	3408045	463556	2944489	3232645
Autres créances	401203		401203	821011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703818		703818	1174077
Charges constatées d’avance	48734		48734	106213
TOTAL (II)	5876363	994559	4881803	6105386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12461393	3150121	9311272	10469754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76225		76225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33004		33004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	89662		89662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482248		482248	
Report à nouveau	-1015590		-987316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4365		-28274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369914		365549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	658221		658221	
TOTAL (II)	658221		658221	
Provisions pour risques	139872		276872	
Provisions pour charges	133340		181351	
TOTAL (III)	273212		458223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3621218		3612369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1511850		3419698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	859159		173674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1393877		1113759	
Dettes fiscales et sociales	402252		370442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4742		136665	
Produits constatés d’avance (2)	216826		161154	
TOTAL (IV)	8009924		8987761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9311272		10469754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2097164	3061851	5159015	3531673
Production vendue biens	346083	90523	436606	482874
Production vendue services	5942	188536	194478	300970
Chiffres d’affaires nets	2449189	3340910	5790099	4315517
				
Production stockée			-3026	-26595
Production immobilisée			508474	638799
Subventions d’exploitation				142910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64567	50174
Autres produits			13	12
Total des produits d’exploitation (I)			6360127	5120817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7278	53795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3612218	1861146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16527	36872
Autres achats et charges externes			913588	1354795
Impôts, taxes et versements assimilés			91956	141274
Salaires et traitements			1002160	1284422
Charges sociales			410517	524485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454214	503169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45892	365659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1279	186
Total des charges d’exploitation (II) 			6555630	6125805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195503	-1004988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	1050002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	1050002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75536	73590
Différences négatives de change			781	201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76317	73791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76260	976211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271763	-28777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	723		20795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	137000			
Total des produits exceptionnels (VII)	137723		20795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140754		256576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			137000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140754		393576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3030		-372781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-279158		-373284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6497907		6191614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6493543		6219888	
BENEFICE OU PERTE	4365		-28274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2536500		1027201
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2727546		739716
Total Immobilisations corporelles		824528		23762
Total Immobilisations financières		570		
Total Général		6089144		1790679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3563701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1258443	2208819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36350	811940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				570
Total Général			1294793	6585030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	440191	365594		805784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615746	30000		645746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668837	58621	23428	704030
AMORTISSEMENTS Total Général	1724774	454215	23428	2155560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139872
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5
Provisions pour pensions et obligations similaires				133340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	458223		185011	273212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	458223		185011	273212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux	213626		213626	
Autres créances clients	3194419	3194419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2015	2015		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44583	44583		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8585	8585		
Divers				
Groupe et associés	279158	279158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66862	66862		
Charges constatées d’avance	48734	48734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3858343	3644357	213986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3621218	675735	2945483	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70585	17000	53585	
Fournisseurs et comptes rattachés	1393877	1393877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402252	402252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1441265	1441265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4742	4742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216826	216826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7808986	4300807	3508179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24		40