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BILAN CERINNOV 2020 Siren 395045305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18074	18074		
Frais de développement ou de recherche et développement	2518426	422117	2096309	2464979
Concessions, brevets et droits similaires	67852	67852		1644
Fonds commercial	1490294	547894	942400	972400
Autres immobilisations incorporelles	1169400		1169400	540845
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557911	498727	59183	145762
Autres immobilisations corporelles	222270	170111	52160	27025
Immobilisations en cours	44347		44347	35465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	3360
TOTAL (I)	6089144	1724775	4364369	4191689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	584794	238475	346319	456628
En cours de production de biens	289361	163239	126122	152717
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118801	83398	35403	42190
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	263595		263595	685160
Clients et comptes rattachés	3697992	465346	3232645	4664290
Autres créances	821011		821011	1481729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1174077		1174077	250715
Charges constatées d’avance	106213		106213	93082
TOTAL (II)	7055844	950458	6105386	7826511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13144987	2675233	10469754	12018200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76225		76225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33004		33004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	89662		89662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482248		482248	
Report à nouveau	-987316		-182166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28274		-805150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365549		393823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	658221		58221	
TOTAL (II)	658221		58221	
Provisions pour risques	276872		139872	
Provisions pour charges	181351		189644	
TOTAL (III)	458223		329516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3612369		524533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3419698		3359446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173674		91781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113759		6300172	
Dettes fiscales et sociales	370442		444912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136665		254117	
Produits constatés d’avance (2)	161154		261678	
TOTAL (IV)	8987761		11236639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10469754		12018200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1488502	2043171	3531673	7469990
Production vendue biens	449576	33298	482874	553810
Production vendue services	293161	7809	300970	595513
Chiffres d’affaires nets	2231239	2084278	4315517	8619313
				
Production stockée			-26595	-168259
Production immobilisée			638799	849251
Subventions d’exploitation			142910	110090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50174	210503
Autres produits			12	29
Total des produits d’exploitation (I)			5120817	9620928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53795	153758
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1861146	4778538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36872	-77684
Autres achats et charges externes			1354795	2554806
Impôts, taxes et versements assimilés			141274	176433
Salaires et traitements			1284422	1928200
Charges sociales			524485	811090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503169	169407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365659	112369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	152034
Total des charges d’exploitation (II) 			6125805	10758952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1004988	-1138024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1050002	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				929
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050002	935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73590	40950
Différences négatives de change			201	225
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73791	41175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			976211	-40240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28777	-1178263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20795		8449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20795		8449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256576		28843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137000		44872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393576		73715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372781		-65266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-373284		-438380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6191614		9630312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6219888		10435462	
BENEFICE OU PERTE	-28274		-805150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2536500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2098991		628555
Total Immobilisations corporelles		774235		50294
Total Immobilisations financières		3570		
Total Général		5413296		678849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2536500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2727546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				824528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	570
Total Général			3000	6089144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71521	368670		440191
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584102	31644		615746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565983	102855		668837
AMORTISSEMENTS Total Général	1221606	503169		1724774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139872
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181351
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137000
Total Provisions pour risques et charges	329516	137000	8293	458223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	329516	137000	8293	458223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4270590	40479	3805691	424420
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115019	45000	70019	
Fournisseurs et comptes rattachés	1113759	1113759		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370443	370443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3304679	3304679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136665	136665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161154	161154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9472309	5172179	3875710	424420
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40		48