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BILAN CERINNOV 2018 Siren 395045305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18074	18074		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67852	62208	5644	14781
Fonds commercial	1490294	487852	1002441	380402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464104	344797	119306	60245
Autres immobilisations corporelles	172608	139267	33340	22020
Immobilisations en cours	33925		33925	31425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360		3360	3360
TOTAL (I)	2250426	1052199	1198228	512442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	543981	125094	418888	233863
En cours de production de biens	477107	108826	368281	240972
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125909	62955	62954	222856
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	505654		505654	29171
Clients et comptes rattachés	5709376	363332	5346044	3169972
Autres créances	866989		866989	1126759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180696		180696	198511
Charges constatées d’avance	63749		63749	8843
TOTAL (II)	8473462	660207	7813255	5230946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10723888	1712406	9011483	5743389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76225		76225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33004		33004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	89662		89662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482248		482248	
Report à nouveau	-166628		144813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15538		-176441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198972		1349510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	87332		116443	
TOTAL (II)	87332		116443	
Provisions pour risques	95000			
Provisions pour charges	194671		128604	
TOTAL (III)	289671		128604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232731		47225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3023251		171543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	342159		322650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2810830		2679190	
Dettes fiscales et sociales	557950		546184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213775		19254	
Produits constatés d’avance (2)	254811		362786	
TOTAL (IV)	7435507		4148832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9011483		5743389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1414265	7367720	8781985	6253285
Production vendue biens	483827	75963	559790	568912
Production vendue services	851264	21464	872728	947821
Chiffres d’affaires nets	2749356	7465147	10214503	7770018
				
Production stockée			-438311	250284
Production immobilisée			115213	
Subventions d’exploitation			1486	1019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380411	14001
Autres produits			60	119
Total des produits d’exploitation (I)			10273362	8035441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184320	1116029
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4822414	2437104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73997	44734
Autres achats et charges externes			2556446	2647653
Impôts, taxes et versements assimilés			205017	120623
Salaires et traitements			1706665	1551706
Charges sociales			691809	599514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133262	54827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96026	65237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8948	6482
Autres charges			12617	76
Total des charges d’exploitation (II) 			10343525	8643987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70162	-608546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3860	1762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	322
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3895	2084
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			50785	4310
Différences négatives de change			3769	6706
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104554	11016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100658	-8931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170821	-617477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10507		31311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20624		31311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30113		78969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	762			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133485			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164360		78969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143736		-47658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-299019		-488694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10297881		8068837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10313419		8245278	
BENEFICE OU PERTE	-15538		-176441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18074
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766666		791480
Total Immobilisations corporelles		509944		203009
Total Immobilisations financières		3570		50000
Total Général		1280180		1062563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18074
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1558146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42317	670637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	3570
Total Général			92317	2250427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18074		18074
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371483	178577		550060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396254	127265	39454	484065
AMORTISSEMENTS Total Général	767737	323916	39454	1052199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				194671
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128604	161068		289671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128604	161068		289671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104974		
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles		133485		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360	3000	360	
Clients douteux ou litigieux	415037		415037	
Autres créances clients	5294339	5294339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457	457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248216	248216		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13419	13419		
Divers				
Groupe et associés	374803	374803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230094	230094		
Charges constatées d’avance	63749	63749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6643475	6228078	415397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232731	231575	1155	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	457115	232546	179227	45341
Fournisseurs et comptes rattachés	2810830	2810830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557950	557950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2566137	2566137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213775	213775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254811	254811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7093348	6867624	180382	45341
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50		43