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BILAN CASTELAIN BERNARD 2021 Siren 395054265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74059	70559	3500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9573	8004	1569	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195376	72760	122616	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3152742	1703535	1449207	
Autres immobilisations corporelles	670516	519781	150734	
Immobilisations en cours	248590		248590	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1264495		1264495	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50317		50317	
TOTAL (I)	5665667	2374639	3291027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	726762		726762	
En cours de production de biens	433740		433740	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	380552		380552	
Marchandises	7973		7973	
Avances et acomptes versés sur commandes	4556		4556	
Clients et comptes rattachés	813487	31342	782145	
Autres créances	597248		597248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489875		489875	
Charges constatées d’avance	5172		5172	
TOTAL (II)	3459366	31342	3428024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9125033	2405981	6719052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276951			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1351415			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1138113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2997479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273853			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273853			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1965000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2068			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862727			
Dettes fiscales et sociales	589965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3447719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6719052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2030129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67474		67474	
Production vendue biens	11939995	15506	11955501	
Production vendue services	117860		117860	
Chiffres d’affaires nets	12125329	15506	12140835	
				
Production stockée			230698	
Production immobilisée			172831	
Subventions d’exploitation			1842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208883	
Autres produits			958	
Total des produits d’exploitation (I)			12756047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89826	
Variation de stock (marchandises)			-4298	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6585717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73881	
Autres achats et charges externes			1690672	
Impôts, taxes et versements assimilés			86007	
Salaires et traitements			1827797	
Charges sociales			581389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6915	
Total des charges d’exploitation (II) 			11239815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1516233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3504	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1475728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12768552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11630439			
BENEFICE OU PERTE	1138113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65858			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	183178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78281	282		78563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1998519	300918	3361	2296077
AMORTISSEMENTS Total Général	2076800	301201	3361	2374639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				273853
Total Provisions pour risques et charges	273853			273853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56338	709	25705	31342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56338	709	25705	31342
TOTAL GENERAL	330191	709	25705	305195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50317		50317	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1415907	1415907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1466224	1415907	50317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1965000	547409	1417591	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6210	6210		
Fournisseurs et comptes rattachés	862727	862727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589965	589965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21749	21749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3445651	2028061	1417591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel