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BILAN CASTELAIN BERNARD 2016 Siren 395054265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65779	53819	11959	29607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72224	64570	7654	7654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14398	10571	3827	2116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1355933	806152	549781	510873
Autres immobilisations corporelles	441551	402631	38920	35623
Immobilisations en cours	361754		361754	290605
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15317		15317	8317
TOTAL (I)	2356956	1367744	989212	884795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	677907		677907	687370
En cours de production de biens	188553		188553	56749
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	163809		163809	95660
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374101	2590	371511	337587
Autres créances	204706		204706	177577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160181		160181	228088
Charges constatées d’avance	2205		2205	4163
TOTAL (II)	1771461	2590	1768871	1587194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4128417	1370334	2758083	2471988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276951		276951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88913		104426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7865		-15513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584492		576626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273853		118273	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273853		118273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700068		467638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322586		478724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601157		581646	
Dettes fiscales et sociales	270170		249040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5758		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1899739		1777089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758083		2471988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51268		51268	20147
Production vendue biens	5153592		5153592	4410339
Production vendue services	25796		25796	7295
Chiffres d’affaires nets	5230655		5230655	4437781
				
Production stockée			199953	-14867
Production immobilisée			125595	104306
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98277	106444
Autres produits			200	355
Total des produits d’exploitation (I)			5654680	4634019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62694	39286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3036917	2401222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9463	-90202
Autres achats et charges externes			928229	1036289
Impôts, taxes et versements assimilés			53904	40041
Salaires et traitements			915000	748539
Charges sociales			262784	189427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142783	127710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8534	1411
Total des charges d’exploitation (II) 			5420309	4493725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234371	140295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50907	50410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50907	50410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50907	-50410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183464	89885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11995		18350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11995		18350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29791		5599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2495		1609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155580		118273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187866		125481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175871		-107131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272		-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5666675		4652369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5658810		4667882	
BENEFICE OU PERTE	7865		-15513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5194		7491	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137513		490
Total Immobilisations corporelles		1933926		360447
Total Immobilisations financières		38317		7000
Total Général		2109755		367937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		118242	2495	2173636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45317
Total Général		118242	2495	2356956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100252	18137		118390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094708	124646		1219354
AMORTISSEMENTS Total Général	1194961	142783		1337744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				273853
Total Provisions pour risques et charges	118273	155580		273853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10973		8383	2590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40973		8383	32590
TOTAL GENERAL	159246	155580	8383	306443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		155580		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15317			
Clients douteux ou litigieux	5471			
Autres créances clients	368630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6256			
Impôts sur les bénéfices	42995			
T. V. A.	34383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	922			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120150			
Charges constatées d’avance	2205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	596328	581011	15317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111594	111594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588474	107700	417857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601157	601157		
Personnel et comptes rattachés	78037	78037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113115	113115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57344	57344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21674	21674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322586	322586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5758	5758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899739	1418965	417857	62917
Emprunts souscrits en cours d’exercice	229286			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel