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BILAN AUBERGE DU POINT SUBLIME 2018 Siren 395035397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	365713		365713	365713
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	294114	235847	58267	37144
Immobilisations financières	868		868	853
Total Actif Immobilisé	660695	235847	424848	403710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	728		728	870
Stock marchandises	18592		18592	20850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21234		21234	18455
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11497		11497	8110
Caisse				
Charges constatées d’avance	15385		15385	14271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67437		67437	62557
Total général Actif	728132	470006		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			381488	381488
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9410	9410
Réserves réglementées				
Autres réserves			30869	30869
Report à nouveau			-20832	-46656
Résultat de l’exercice			18654	25824
Provisions réglementées			1817	3240
Total des capitaux propres - Total I			421407	404176
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43725	39684
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7658		
Autres dettes			27153	13907
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70877	62091
Total général Passif			492284	466266
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	481141		470006	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5250	
Autres produits	8949		2355	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	490089		477611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126688		123765	
Variation de stock (marchandises)	2258		-4800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2596		3716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	142		154	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129681		114611	
(dont taxe professionnelle)	-11486			
Impôts, taxes et versements assimilés	5156		5730	
Rémunérations du personnel 	155901		155036	
Charges sociales	40018		43628	
Dotations aux amortissements	15291		13825	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1272		1254	
Total des charges d’exploitation	479003		456924	
Résultat d’exploitation	11086		20687	
Produits financiers	39		36	
Produits exceptionnels	9083		7080	
Charges financières	160		280	
Charges exceptionnelles	2506		1699	
Impôts sur les bénéfices	-1112			
Bénéfice ou perte	18654		25824	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52447			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20421			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1348	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4437	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10758	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			628653	
Total Immobilisations (Augmentations)			37225	
Total Immobilisations (Diminutions)			5183	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			796	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-796	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52447	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20421	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel