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BILAN AUBERGE DU POINT SUBLIME 2017 Siren 395035397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	365713		365713	365713
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	262087	224943	37144	44229
Immobilisations financières	853		853	839
Total Actif Immobilisé	628653	224943	403710	410781
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	870		870	1024
Stock marchandises	20850		20850	16050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18455		18455	17459
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8110		8110	3824
Caisse				
Charges constatées d’avance	14271		14271	14203
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62557		62557	52561
Total général Actif	691210	413423		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			381488	381488
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9410	9410
Réserves réglementées				
Autres réserves			30869	30869
Report à nouveau			-46656	-44337
Résultat de l’exercice			25824	-2320
Provisions réglementées			3240	4962
Total des capitaux propres - Total I			404176	380073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8500	17466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39684	36390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		985		
Autres dettes			13907	29413
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62091	83269
Total général Passif			466266	463342
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6753	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	470006		413423	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5250			
Autres produits	2355		2584	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	477611		416007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123765		112928	
Variation de stock (marchandises)	-4800		2174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3716		3777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	154		-248	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114611		106227	
(dont taxe professionnelle)	1465			
Impôts, taxes et versements assimilés	5730		4378	
Rémunérations du personnel 	155036		131160	
Charges sociales	43628		41948	
Dotations aux amortissements	13825		13340	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1254		1265	
Total des charges d’exploitation	456924		416948	
Résultat d’exploitation	20687		-941	
Produits financiers	36		63	
Produits exceptionnels	7080		2555	
Charges financières	280		542	
Charges exceptionnelles	1699		3454	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25824		-2320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52394			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25890			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5572	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			768	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			626327	
Total Immobilisations (Augmentations)			6753	
Total Immobilisations (Diminutions)			4427	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52394	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25890	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel