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BILAN AGENCE IMPACT IMMO 2018 Siren 395057656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11038	3415	7622	7622
Fonds commercial	81649		81649	161685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37871	37871		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122198	122198		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47546		47546	47555
TOTAL (I)	300402	163484	136917	216962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581081		581081	362075
Autres créances	479764		479764	455422
Capital souscrit et appelé, non versé			1	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415125		415125	460849
Charges constatées d’avance				5963
TOTAL (II)	1475970		1475970	1284309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1776372	163484	1612888	1501271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292482		72005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336482		116005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119807			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119807			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423956		317227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93		125544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	415050		460525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34212		154310	
Dettes fiscales et sociales	283139		327659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156599		1385266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1612888		1501271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	93			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1888256		1888256	1907528
Chiffres d’affaires nets	1888256		1888256	1907528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11354	21626
Autres produits			101416	58444
Total des produits d’exploitation (I)			2001026	1987598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003531	861976
Impôts, taxes et versements assimilés			22615	28292
Salaires et traitements			590944	754199
Charges sociales			180357	287697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	2694
Total des charges d’exploitation (II) 			1797722	1934857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203304	52741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6041	6530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6041	6530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14769	16032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14769	16032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8729	-9502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194575	43239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300000		31460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2251		2694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119807			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202093		2694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97907		28766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307066		2025588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014585		1953583	
BENEFICE OU PERTE	292482		72005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172723		
Total Immobilisations corporelles		167803		
Total Immobilisations financières		47655		
Total Général		388181		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80036	92687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7734	160069
Prêts et immobilisations financières			9	
Total Immobilisations financières			9	47646
Total Général			87779	300402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3415			3415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167803		7734	160069
AMORTISSEMENTS Total Général	171218		7734	163484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				119807
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		119807		119807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		119807		119807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119807		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47546		47546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581081	581081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9686	9686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	470078		470078	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108391	590767	517624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301532	301532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122425	55752	66673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34212	34212		
Personnel et comptes rattachés	66893	66893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61011	61011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141550	141550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13685	13685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741549	674876	66673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66552			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel