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BILAN STOCKBREST 2021 Siren 394942940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176837	170452	6385	8946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	153467	113100	40367	40367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	843921		843921	843921
Constructions	2521797	2355254	166544	204684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33795666	20088043	13707623	12789898
Autres immobilisations corporelles	635306	381362	253945	265754
Immobilisations en cours	997742		997742	1773318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	39124966	23108210	16016756	15927117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93616		93616	99911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1021428		1021428	709436
Autres créances	108079		108079	448233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588361		588361	990960
Charges constatées d’avance	5800		5800	6453
TOTAL (II)	1817284		1817284	2254993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40942250	23108210	17834040	18182110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	542500		542500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2972756		2972756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108500		108500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3131		47871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945626		1803260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1420238		1515495	
TOTAL (I)	6992751		6990382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250000		3752979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477131		556015	
Dettes fiscales et sociales	180345		157716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135474		326099	
Autres dettes	7782676		6398920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10841289		11191728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17834040		18182110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2250000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7973116		7973116	7422238
Chiffres d’affaires nets	7973116		7973116	7422238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3089	2823
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			7976207	7425065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78896	138419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6296	5345
Autres achats et charges externes			2619350	2325704
Impôts, taxes et versements assimilés			204662	324958
Salaires et traitements			543808	508013
Charges sociales			174307	194047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1532550	1749568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5159874	5246058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2816333	2179006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226712	149971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226712	149971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226712	-149971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2589620	2029035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	95257		475582	
Total des produits exceptionnels (VII)	95257		475582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95257		475582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	739251		701357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8071464		7900647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6125837		6097386	
BENEFICE OU PERTE	1945626		1803260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330304		
Total Immobilisations corporelles		37172244		3395508
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		37502777		3395508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1773319	38794432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général			1773319	39124965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280991	2561		283552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21294671	1529990		22824659
AMORTISSEMENTS Total Général	21575662	1532551		23108211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux	1021428	1021428		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	822	822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	107257	107257		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5800	5800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135536	1135536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15663	15663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2250000		2250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	477131	477131		
Personnel et comptes rattachés	102961	102961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61568	61568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15816	15816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135474	135474		
Groupe et associés	7782676	7782676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10841289	8591289	2250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel