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BILAN STOCKBREST 2018 Siren 394942940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164031	164031		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	153467	101528	51938	66035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	843921		843921	843921
Constructions	2493687	2219812	273875	297741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28043061	16171589	11871472	10764029
Autres immobilisations corporelles	441386	266623	174763	135232
Immobilisations en cours	1377980		1377980	1830115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	33517762	18923585	14594177	13937302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116458		116458	90792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6171
Clients et comptes rattachés	1060796		1060796	806555
Autres créances	138342		138342	583467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401285		401285	428386
Charges constatées d’avance	3100		3100	3000
TOTAL (II)	1719981		1719981	1918370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35237743	18923585	16314158	15855672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	542500		542500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2972756		2972756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108500		108500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5302		1967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1917691		1893335	
Subventions d’investissement	2964		8046	
Provisions réglementées	1678466		1656804	
TOTAL (I)	7228180		7183908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5540180		7252472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067		2667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589340		481469	
Dettes fiscales et sociales	253343		150093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197022		326782	
Autres dettes	2505027		458282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9085978		8671765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16314158		15855672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7238790		7238790	7086189
Chiffres d’affaires nets	7238790		7238790	7086189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2823	2703
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			7241616	7088896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-71655	226368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25667	1780
Autres achats et charges externes			2318193	2203246
Impôts, taxes et versements assimilés			300164	324703
Salaires et traitements			449830	421343
Charges sociales			191434	202025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1164166	1157257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4326470	4536725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2915145	2552171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5409	335
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5409	335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70342	59059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5409	335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2920554	2552506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5082		5082	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52258		87257	
Total des produits exceptionnels (VII)	57339		92339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73920		78288	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73920		78288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16581		14050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	915940		614162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7304364		7181570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5386673		5288235	
BENEFICE OU PERTE	1917691		1893335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251463	14097		265560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17507956	1150069		18658025
AMORTISSEMENTS Total Général	17759419	1164166		18923585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1060796	1060796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110898	110898		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27444	27444		
Charges constatées d’avance	3100	3100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202467	1202467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40180	40180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5500000	2250000	3250000	
Emprunts et dettes financières divers	1067	1067		
Fournisseurs et comptes rattachés	589340	589340		
Personnel et comptes rattachés	91948	91948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49103	49103		
Impôts sur les bénéfices	112064	112064		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228	228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197022	197022		
Groupe et associés	2170670	2170670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334358	334358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9085980	5835980	3250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			54	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10