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BILAN S.R.O. PARIS 2015 Siren 394963078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10608	3735	6872	3833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	53233		53233	23474
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16336		16336	16336
TOTAL (I)	90177	3735	86442	53644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1396		1396	
Clients et comptes rattachés	5160	4314	845	8434
Autres créances	46273		46273	17812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34954		34954	46828
Charges constatées d’avance	141147		141147	21334
TOTAL (II)	228932	4314	224617	94410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319109	8050	311059	148055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	244		244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53427		-132402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17514		78974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20668		-38183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7686			
TOTAL (III)	7686			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6060			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167363		21595	
Dettes fiscales et sociales	150528		163223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90		1420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324042		186238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311059		148055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22770	906911	929681	899293
Chiffres d’affaires nets	22770	906911	929681	899293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42580	5139
Autres produits			2154	136
Total des produits d’exploitation (I)			974416	904569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421689	326432
Impôts, taxes et versements assimilés			13538	14848
Salaires et traitements			325054	336829
Charges sociales			132496	139936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3843	1880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39298	307
Total des charges d’exploitation (II) 			935921	820234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38494	84334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40031	84334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9604		10740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12912		16100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975952		915309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958437		836334	
BENEFICE OU PERTE	17514		78974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11877		6962
Total Immobilisations financières		49811		29759
Total Général		61688		36721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8231	10608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79570
Total Général			8231	90178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8043	3843	8151	3735
AMORTISSEMENTS Total Général	8043	3843	8151	3735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				7686
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7686		7686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46895		42580	4315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46895		42580	4315
TOTAL GENERAL	46895	7686	42580	12001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7686		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53234	53234		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16336			
Clients douteux ou litigieux	5160			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8615			
T. V. A.	32952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	141147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262151	245815	16336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167363	167363		
Personnel et comptes rattachés	54462	54462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85631	85631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	864	864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9572	9572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6060	6060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324042	324042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel