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BILAN ROUSSEY DISTRIBUTION 2016 Siren 394982193				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1454	1454		
Immobilisations corporelles	16959	16959		
Immobilisations financières	1075		1075	1000
Total Actif Immobilisé	19489	18414	1075	1000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9513		9513	7431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14204	3014	11190	13434
Créances – Autres	50159		50159	51584
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7023		7023	15188
Caisse				
Charges constatées d’avance	3882		3882	3666
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84782	3014	81768	91303
Total général Actif	104271	132341		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			573	573
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2699	3054
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10895	11249
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	1555
Fournisseurs et comptes rattachés			21163	20324
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49786	59176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71949	81054
Total général Passif			82843	92303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			75	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			21378	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	137			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100121		132341	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48378		49793	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	188		174	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148687		182307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68093		94688	
Variation de stock (marchandises)	-2082		4810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32474		40445	
(dont taxe professionnelle)	1963			
Impôts, taxes et versements assimilés	3098		2955	
Rémunérations du personnel 	31618		28285	
Charges sociales	10232		9855	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	1943			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	471			
Total des charges d’exploitation	145845		181038	
Résultat d’exploitation	2841		1269	
Produits financiers	217		528	
Produits exceptionnels	281		1550	
Charges financières	640		294	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2699		3054	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	8900			
Montant de la T.V.A. collectée	29453			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16484			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19414	
Total Immobilisations (Augmentations)			75	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1943	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1943	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29453	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16484	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel