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BILAN PRESTIBAT IMMOBILIER 2018 Siren 394963474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16149	16149		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286703	286703		9035
Autres immobilisations corporelles	240703	199347	41356	58236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180983	250	180733	128794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	286		286	286
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	727130	502449	224682	198657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	578885		578885	1081986
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1516984		1516984	1289121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	784473	2600	781873	528103
Autres créances	6622969		6622969	4493341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				109000
Disponibilités	214574		214574	468799
Charges constatées d’avance	3725		3725	4850
TOTAL (II)	9721609	2600	9719009	7975201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10448739	505049	9943690	8173858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6890		6890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3643302		3800736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220982		-157434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6871174		6650192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17273		66884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17273		66884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582679		455433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1784991		224340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355673		514579	
Dettes fiscales et sociales	280033		209296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32868		32868	
Autres dettes	19000		20266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3055243		1456783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9943690		8173858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2966192		1456783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486866		309403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625000		625000	752806
Production vendue biens				801040
Production vendue services	2170514		2170514	1520973
Chiffres d’affaires nets	2795514		2795514	3074819
				
Production stockée			-503101	-208132
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49611	9858
Autres produits			9398	889
Total des produits d’exploitation (I)			2351421	2880341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			741597	-20855
Variation de stock (marchandises)			-227863	711112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1030924	1733206
Impôts, taxes et versements assimilés			20023	20123
Salaires et traitements			685691	817973
Charges sociales			222894	278496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28405	39127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1822	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2506093	3579187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154672	-698846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386989	687785
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1633	222
Autres intérêts et produits assimilés			1870	3379
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391993	691386
Dotations financières sur amortissements et provisions				1750
Intérêts et charges assimilées			8737	14130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8737	15880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383256	675506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228584	-23340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7893		12205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7893		62205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20535		18122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20535		31419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12642		30786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5040		164880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2751307		3633932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530325		3791366	
BENEFICE OU PERTE	220982		-157434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2393		2962	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18436		
Total Immobilisations corporelles		524916		2490
Total Immobilisations financières		129350		51939
Total Général		672701		54429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181289
Total Général				727130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16149			16149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457645	28405		486050
AMORTISSEMENTS Total Général	473794	28405		502199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17273
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66884		49611	17273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2600		2600
Autres provisions pour dépréciation	1500		1500	
Total Provisions pour dépréciation	1750	2600	1500	2850
TOTAL GENERAL	68634	2600	51111	20123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2600	49611	
                                             - Financières			1500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux	3120			
Autres créances clients	781353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132789			
T. V. A.	45624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6380320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64236			
Charges constatées d’avance	3725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7411186	7408046	3140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487002	487002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95677	39494	56183	
Emprunts et dettes financières divers	730	730		
Fournisseurs et comptes rattachés	355673	355673		
Personnel et comptes rattachés	588	588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66679	66679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204123	204123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8642	8642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32868		32868	
Groupe et associés	1784261	1784261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19000	19000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3055243	2966192	89051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel