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BILAN PHARMACIE HEITZ 2018 Siren 394955579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32864	32864		
Fonds commercial	589170		589170	589170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110000	110000		
Autres immobilisations corporelles	175742	133240	42502	1259
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	351		351	351
Prêts				
Autres immobilisations financières	5459	304	5155	5166
TOTAL (I)	927585	276408	651177	595945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190986	8230	182756	193507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129782		129782	111972
Autres créances	8396		8396	11352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3655		3655	2947
Disponibilités	128553		128553	17749
Charges constatées d’avance	16374		16374	15763
TOTAL (II)	477748	8230	469518	353290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405333	284638	1120695	949235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	67320		67320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160		160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6732		6732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2772		2772	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123573		111276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200557		188260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38506		55250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422074		292877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348222		278815	
Dettes fiscales et sociales	110857		132323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478		1709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920138		760975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120695		949235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895966		757040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104		4629	
Dont emprunts participatifs	422074			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2551481		2551481	2590665
Production vendue biens				
Production vendue services	51158		51158	40267
Chiffres d’affaires nets	2602639		2602639	2630931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18984	16702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6976	1658
Autres produits			6	62
Total des produits d’exploitation (I)			2628604	2649354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1768658	1785034
Variation de stock (marchandises)			8777	-504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101	2397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90509	98805
Impôts, taxes et versements assimilés			41163	35054
Salaires et traitements			427754	431802
Charges sociales			140811	158317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9074	5976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8230	6256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	82
Total des charges d’exploitation (II) 			2495079	2523220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133525	126134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			480	366
Reprises sur provisions et transferts de charges				32
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	398
Dotations financières sur amortissements et provisions			12	29
Intérêts et charges assimilées			999	2046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1011	2075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530	-1677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132995	124457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7375		296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10375		296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19797		13476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19797		13476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9422		-13180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2639459		2650048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515886		2538772	
BENEFICE OU PERTE	123573		111276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		622034		
Total Immobilisations corporelles		277230		64318
Total Immobilisations financières		5809		
Total Général		905073		64318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				622034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41805	299742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5809
Total Général			41805	927585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32864			32864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275971	9074	41805	243240
AMORTISSEMENTS Total Général	308835	9074	41805	276104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	292	12		304
Sur stocks et en cours	6256	8230	6256	8230
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6548	8242	6256	8534
TOTAL GENERAL	6548	8242	6256	8534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8230	6256	
                                             - Financières		12		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5459		5459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129782	129782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4705	4705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3492	3492		
Charges constatées d’avance	16374	16374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160012	154553	5459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38402	14230	24172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348222	348222		
Personnel et comptes rattachés	18136	18136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59385	59385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2903	2903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30433	30433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422074	422074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478	478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920138	895966	24172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel