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BILAN MATERIAUX BAIE DE SEINE 2021 Siren 394926877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	404163	146245	257918	
Constructions	815910	137137	678773	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12693241	10407772	2285469	
Autres immobilisations corporelles	1848	1848		
Immobilisations en cours	410638		410638	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14325800	10693002	3632798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	496407		496407	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95853		95853	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5877		5877	
Clients et comptes rattachés	8061536	671130	7390406	
Autres créances	956200		956200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605606		605606	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10221479	671130	9550349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24547280	11364132	13183147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122			
Report à nouveau	2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2555223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1156635			
TOTAL (I)	3720233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1166854			
Provisions pour charges	19349			
TOTAL (III)	1186203			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512098			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4494876			
Dettes fiscales et sociales	545770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501198			
Autres dettes	930702			
Produits constatés d’avance (2)	1292068			
TOTAL (IV)	8276711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13183147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8276711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	512098			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22547118		22547118	
Production vendue services	6027386		6027386	
Chiffres d’affaires nets	28574504		28574504	
				
Production stockée			-275546	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1444247	
Autres produits			12714	
Total des produits d’exploitation (I)			29756921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3805246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225707	
Autres achats et charges externes			18026618	
Impôts, taxes et versements assimilés			344321	
Salaires et traitements			842761	
Charges sociales			418803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1011327	
Autres charges			1363180	
Total des charges d’exploitation (II) 			26469925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3286995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3270462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	210019			
Total des produits exceptionnels (VII)	274019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114667			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	874591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30030940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27475716			
BENEFICE OU PERTE	2555223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192291			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14474082		1091198
Total Immobilisations financières				
Total Général		14474082		1091198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		579860	659620	14325800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		579860	659620	14325800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10522196	830426	659620	10693002
AMORTISSEMENTS Total Général	10522196	830426	659620	10693002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1156635
Total Provisions réglementées	1251988	114667	210019	1156635
Provisions pour litiges				1166854
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19349
Total Provisions pour risques et charges	1618707	1011327	1443831	1186203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8061536	8061536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558	558		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	955635	955635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6	6		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9017736	9017736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512098	512098		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4494876	4494876		
Personnel et comptes rattachés	114755	114755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74371	74371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6537	6537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350107	350107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501198	501198		
Groupe et associés	855650	855650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75052	75052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1292068	1292068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8276711	8276711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22		24