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BILAN MATERIAUX BAIE DE SEINE 2019 Siren 394926877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343404	68706	274699	
Constructions	198382	79834	118548	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13304024	10558336	2745688	
Autres immobilisations corporelles	1848	1848		
Immobilisations en cours	610367		610367	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14458025	10708724	3749301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410889		410889	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	112788		112788	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	
Clients et comptes rattachés	4126553	583929	3542623	
Autres créances	497494		497494	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604486		604486	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5832210	583929	5248281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20290235	11292653	8997582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122			
Report à nouveau	-588421			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1240564			
TOTAL (I)	1199263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	753565			
Provisions pour charges	21113			
TOTAL (III)	774678			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3208855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2791853			
Dettes fiscales et sociales	384761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19230			
Autres dettes	89861			
Produits constatés d’avance (2)	529081			
TOTAL (IV)	7023641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8997582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7023641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12963535		12963535	
Production vendue services	6068686		6068686	
Chiffres d’affaires nets	19032221		19032221	
				
Production stockée			7732	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1665098	
Autres produits			19364	
Total des produits d’exploitation (I)			20724415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2315596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-294332	
Autres achats et charges externes			12628913	
Impôts, taxes et versements assimilés			253177	
Salaires et traitements			810236	
Charges sociales			397563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94641	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			613708	
Autres charges			2820322	
Total des charges d’exploitation (II) 			20189721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11686	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54510			
Total des produits exceptionnels (VII)	99510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124193			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20823926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20285178			
BENEFICE OU PERTE	538747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13298115		1616275
Total Immobilisations financières				
Total Général		13298115		1616275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			456365	14458025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			456365	14458025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10163825	549898	5000	10708724
AMORTISSEMENTS Total Général	10163825	549898	5000	10708724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1240564
Total Provisions réglementées	1170882	124193	54510	1240564
Provisions pour litiges				753565
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1771869	613708	1610899	774678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	543183	94641	53894	583929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543183	94641	53894	583929
TOTAL GENERAL	3485934	832542	1719303	2599171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4126553	4126553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468804	468804		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7587	7587		
Divers				
Groupe et associés	21103	21103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4624047	4624047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3208855	3208855		
Fournisseurs et comptes rattachés	2791853	2791853		
Personnel et comptes rattachés	140673	140673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118400	118400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143	143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125545	125545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19230	19230		
Groupe et associés	21103	21103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68758	68758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529081	529081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7023641	7023641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22